| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 1.0048 | 0.13% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 1.0047 | 0.13% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.996 | 0.13% |
| 安信资管瑞元添利A | 1.1298 | 0.07% |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1195 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2475 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1479.97 | 423.69 | 28.63% | 105.92 | 7.16% | -- | -- | 204.08 | 13.79% |
| 2023-06-30 | 847.89 | 265.13 | 31.27% | 66.28 | 7.82% | -- | -- | 129.99 | 15.33% |
| 2022-12-31 | 1720.28 | 769.61 | 44.74% | 191.61 | 11.14% | -- | -- | 419.67 | 24.40% |
| 2022-06-30 | 767.33 | 349.66 | 45.57% | 87.42 | 11.39% | -- | -- | 187.94 | 24.49% |
| 2021-12-31 | 315.12 | 115.28 | 36.58% | 28.82 | 9.15% | 1.17 | 0.37% | 22.26 | 7.06% |
