名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海海睿健行A | 0.4744 | 0.06% |
东海海睿健行B | 0.4908 | 0.06% |
东海证券海鑫双悦3个… | 1.0954 | 0.02% |
东海证券海鑫双悦3个… | 1.1162 | 0.02% |
东海证券海鑫添利短债 | 1.0477 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东海现金管家 | 0.3913 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 163.35 | 120.73 | 73.91% | 23.14 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 87.73 | 65.46 | 74.61% | 12.55 | 14.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 221.47 | 169.32 | 76.45% | 32.45 | 14.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 119.29 | 91.80 | 76.96% | 17.60 | 14.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 391.19 | 158.09 | 40.41% | 30.30 | 7.75% | 183.98 | 47.03% | -- | -- |