华安证券睿赢一年持有A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4013513.01 |
| 存出保证金 |
88272.38 |
| 交易性金融资产 |
418139546.0 |
| 股票投资 |
42282651.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375856894.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276132.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440226757.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43001761.77 |
| 应付证券清算款 |
12435.64 |
| 应付赎回款 |
907804.19 |
| 应付管理人报酬 |
195465.81 |
| 应付托管费 |
33998.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52055.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238325.47 |
| 负债合计 |
44441846.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360516407.38 |
| 所有者权益合计 |
395784910.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
440226757.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15234647.24 |
| 结算备付金 |
3531306.74 |
| 存出保证金 |
69354.96 |
| 交易性金融资产 |
438253276.92 |
| 股票投资 |
41604623.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396648653.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2490.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152318.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457243394.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88269747.42 |
| 应付证券清算款 |
373138.26 |
| 应付赎回款 |
1000586.63 |
| 应付管理人报酬 |
166691.52 |
| 应付托管费 |
30191.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86676.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282826.28 |
| 负债合计 |
90209858.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340755172.63 |
| 所有者权益合计 |
367033536.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
457243394.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11027037.31 |
| 结算备付金 |
2250420.3 |
| 存出保证金 |
33819.28 |
| 交易性金融资产 |
532211594.03 |
| 股票投资 |
33137900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499073694.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16808914.53 |
| 应收证券清算款 |
835721.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563167507.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119077906.28 |
| 应付证券清算款 |
636666.1 |
| 应付赎回款 |
2086524.8 |
| 应付管理人报酬 |
225925.75 |
| 应付托管费 |
40804.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73061.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156832.95 |
| 负债合计 |
122297722.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430245414.54 |
| 所有者权益合计 |
440869785.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
563167507.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16299496.89 |
| 结算备付金 |
2287638.05 |
| 存出保证金 |
40560.08 |
| 交易性金融资产 |
533390704.43 |
| 股票投资 |
10871923.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522518781.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88130415.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085612.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641234427.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124017780.78 |
| 应付证券清算款 |
6083276.63 |
| 应付赎回款 |
55627.46 |
| 应付管理人报酬 |
208327.54 |
| 应付托管费 |
41168.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137103.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149443.93 |
| 负债合计 |
130692728.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496134668.35 |
| 所有者权益合计 |
510541699.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
641234427.25 |
