| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1066 | 0.01% |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.0968 | 0.01% |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0905 | 0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.1064 | -- |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.0976 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2387 | 0.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5023.60 | 2717.55 | 54.10% | 452.92 | 9.02% | -- | -- | 1710.70 | 34.05% |
| 2023-06-30 | 2191.84 | 1182.01 | 53.93% | 197.00 | 8.99% | -- | -- | 744.16 | 33.95% |
| 2022-12-31 | 1405.27 | 756.61 | 53.84% | 126.10 | 8.97% | -- | -- | 412.09 | 29.32% |
| 2022-06-30 | 262.81 | 140.02 | 53.28% | 23.34 | 8.88% | -- | -- | 57.62 | 21.92% |
