名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东证融汇成长优选A | 1.0581 | 0.69% |
东证融汇成长优选C | 0.9351 | 0.69% |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.1084 | 0.01% |
东证融汇禧悦90天滚… | 1.0993 | 0.01% |
东证融汇鑫享30天滚… | 1.0985 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东证融汇现金管家货币 | 0.2176 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2032.20 | 1551.76 | 76.36% | 86.20 | 4.24% | -- | -- | 370.66 | 18.24% |
2023-06-30 | 980.89 | 771.69 | 78.67% | 42.86 | 4.37% | -- | -- | 153.97 | 15.70% |
2022-12-31 | 669.24 | 612.62 | 91.54% | 34.13 | 5.10% | -- | -- | 17.09 | 2.55% |
2022-06-30 | 40.59 | 30.35 | 74.77% | 1.69 | 4.15% | -- | -- | 8.43 | 20.77% |