名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发生物科技指数美元… | 1.16693151 | 1.67% |
广发生物科技指数人民… | 1.167 | 1.66% |
广发生物科技指数人民… | 1.18 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5323 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.51% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
-- | 1767|2933 | 1255|2893 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9916 | 0.9916 | -0.45% | |
2024-05-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.78% | |
2024-05-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | |
2024-05-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.29% | |
2024-05-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.90% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6359.65 | 7.89% |
601318 | 中国平安 | 63.00 | 2640.42 | 3.27% |
600036 | 招商银行 | 73.00 | 2519.38 | 3.12% |
601899 | 紫金矿业 | 97.00 | 1720.67 | 2.13% |
600900 | 长江电力 | 58.00 | 1497.11 | 1.86% |
601166 | 兴业银行 | 86.00 | 1453.48 | 1.80% |
600276 | 恒瑞医药 | 26.00 | 1222.78 | 1.52% |
601398 | 工商银行 | 207.00 | 1129.17 | 1.40% |
600030 | 中信证券 | 57.00 | 1100.49 | 1.36% |
600887 | 伊利股份 | 37.00 | 1080.31 | 1.34% |