1 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-06-03 | 0.8974 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-06-03 | 1.1996 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-05-31 | 2.4895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-05-31 | 2.4896 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 3.5661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
10 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6858 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6846 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-05-31 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-05-31 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-06-03 | 0.6078 | -18.42% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 0.8295 | -17.33% | -21.74% | -26.94% | -26.72% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-05-31 | 0.8296 | -17.14% | -22.65% | -29.58% | -29.23% | 1.50% | 定投 | |||
21 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 0.3974 | -9.62% | -16.97% | -26.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 0.5469 | -9.34% | -16.49% | -25.94% | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-05-31 | 0.5467 | -9.07% | -17.33% | -28.28% | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9926 | -1.68% | -1.86% | -1.89% | -4.05% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-06-03 | 0.9222 | -1.62% | -4.81% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.0176 | -1.45% | -1.42% | -1.26% | -3.06% | 0.08% | 定投 | |||
27 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-05-31 | 1.0173 | -1.16% | -2.64% | -5.26% | -6.83% | 0.80% | 定投 | |||
28 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-06-03 | 0.6571 | -0.90% | -4.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-06-03 | 0.6609 | -0.78% | -3.93% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1465 | -0.02% | 0.05% | -1.62% | -6.76% | 0.08% | 定投 | |||
31 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1409 | -0.01% | -0.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1466 | 0.28% | -1.17% | -5.50% | -10.30% | 0.80% | 定投 | |||
33 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1410 | 0.28% | -1.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 0.9586 | 1.31% | 1.72% | -0.48% | -4.25% | 0.08% | 定投 | |||
35 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1270 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1280 | 1.57% | 2.28% | 0.23% | 5.64% | 0.13% | 定投 | |||
37 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 2024-05-31 | 0.9583 | 1.65% | 0.41% | -4.28% | -6.68% | 0.80% | 定投 | |||
38 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1267 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1282 | 1.86% | 1.01% | -3.73% | 1.61% | 1.30% | 定投 | |||
40 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-31 | 0.7378 | 1.98% | 3.53% | -9.23% | -24.69% | 0.08% | 定投 | |||
41 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.0522 | 2.02% | 5.01% | 7.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.0622 | 2.18% | 5.34% | 7.84% | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-05-31 | 1.0521 | 2.32% | 3.66% | 2.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-05-31 | 1.0621 | 2.49% | 3.99% | 3.28% | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-05-31 | 1.2010 | 2.83% | -5.10% | -15.86% | -16.12% | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 2.3040 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 2.3210 | 3.04% | 6.97% | 11.12% | 22.16% | 0.13% | 定投 | |||
48 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-05-31 | 1.2007 | 3.08% | -6.09% | -18.55% | -18.74% | 1.50% | 定投 | |||
49 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-05-31 | 2.3040 | 3.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-05-31 | 2.3210 | 3.33% | 5.56% | 6.32% | 17.34% | 1.30% | 定投 | |||
51 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-31 | 0.4950 | 3.36% | 4.79% | 18.48% | 45.42% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-31 | 1.2400 | 4.78% | 4.48% | -2.44% | 0.52% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1710 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-06-03 | 1.0170 | 5.20% | 15.74% | 14.89% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1708 | 5.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1830 | 5.41% | 7.96% | 5.81% | 5.96% | 0.13% | 定投 | |||
57 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1829 | 5.69% | 6.51% | 1.56% | 1.96% | 1.30% | 定投 | |||
58 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-31 | 2.4689 | 6.03% | 12.10% | 36.49% | 103.60% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-31 | 2.4949 | 6.21% | 12.48% | 37.37% | 106.43% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-05-31 | 2.4689 | 6.32% | 10.54% | 29.47% | 95.17% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-31 | 1.2150 | 6.45% | 6.51% | 2.22% | -2.67% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-05-31 | 2.4952 | 6.51% | 10.92% | 30.29% | 97.91% | 1.20% | 定投 | |||
63 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.9760 | 8.35% | 4.86% | -3.27% | 2.14% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-31 | 1.9762 | 8.64% | 3.66% | -6.66% | -1.22% | 1.50% | 定投 | |||
65 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-31 | 1.2680 | 9.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.2738 | 9.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.4920 | 10.06% | 13.55% | 9.56% | 11.57% | 0.16% | 定投 | |||
68 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-05-31 | 1.4928 | 10.42% | 12.17% | 5.36% | -- | 1.60% | 定投 | |||
69 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-31 | 1.5038 | 10.57% | 18.72% | 21.34% | 36.96% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-05-31 | 0.8120 | 10.84% | 10.15% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-31 | 1.5035 | 10.90% | 17.07% | 16.15% | 31.69% | 1.20% | 定投 | |||
72 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-05-31 | 1.4069 | 12.80% | 24.29% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-31 | 3.6330 | 13.69% | 24.08% | 22.29% | 28.93% | 0.16% | 定投 | |||
74 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9906 | 13.95% | 25.50% | 19.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0038 | 14.24% | 26.09% | 20.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9903 | 14.29% | 23.74% | 15.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-31 | 5.5236 | 14.34% | 34.49% | 33.82% | 55.56% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-31 | 5.5975 | 14.47% | 34.80% | 34.29% | 56.52% | 0.13% | 定投 | |||
79 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-05-31 | 1.0038 | 14.60% | 24.31% | 15.75% | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-05-31 | 5.5235 | 14.69% | 32.53% | 28.25% | 49.82% | 0.0% | 定投 |