1 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0244 | 2.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.0196 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.9335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.9353 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.8435 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.8410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-05-28 | 1.0019 | 0.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-05-28 | 1.0050 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
9 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2024-05-28 | 0.4134 | -2.84% | -9.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2024-05-28 | 1.1413 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.8252 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.8227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-28 | 1.0375 | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-05-27 | 1.1325 | -0.94% | -15.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-05-28 | 1.0885 | -1.13% | 2.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.9221 | -19.15% | -7.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.9296 | -19.02% | -7.39% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-05-27 | 1.1325 | -0.94% | -15.03% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2024-05-28 | 1.0572 | 2.66% | 4.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2024-05-28 | 1.0363 | 2.66% | 4.63% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 2024-05-28 | 1.0280 | 3.10% | 5.81% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 2024-05-28 | 1.0603 | 3.04% | 5.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 2024-05-28 | 1.0568 | 1.59% | 3.04% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
24 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 2024-05-28 | 1.0525 | 1.48% | 2.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-05-28 | 0.7526 | -8.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-05-28 | 0.7581 | -7.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-05-28 | 0.8196 | -3.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-05-28 | 0.8253 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.1925 | 8.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.1783 | 8.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 2024-05-28 | 0.9103 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 2024-05-28 | 0.9158 | 0.73% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2024-05-28 | 0.9568 | -5.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012295 | 华安锦灏金融债定开债 | 2024-05-28 | 1.0212 | 2.16% | 3.75% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
35 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2024-05-28 | 0.7977 | -6.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2024-05-28 | 0.7918 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2024-05-28 | 1.0873 | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2024-05-28 | 0.8623 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2024-05-28 | 0.8559 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-05-28 | 0.8644 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-05-28 | 0.8614 | -0.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-27 | 1.2889 | 14.35% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-27 | 1.3133 | 14.97% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-27 | 1.3092 | 14.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-05-28 | 1.5550 | -1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 2024-05-28 | 0.8397 | -1.31% | -5.60% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
47 | 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 2024-05-28 | 0.8373 | -1.35% | -5.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.9259 | -5.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.9230 | -5.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2024-05-28 | 0.8580 | -4.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2024-05-28 | 0.8642 | -3.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-05-28 | 0.8626 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-05-28 | 1.0340 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-05-28 | 0.8574 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2024-05-28 | 0.7960 | -10.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2024-05-28 | 0.7995 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2024-05-28 | 0.9851 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-05-24 | 0.8458 | -4.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2024-05-28 | 0.9902 | 2.87% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-05-24 | 0.8416 | -4.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 2024-05-28 | 0.4919 | -13.53% | -24.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 2024-05-28 | 0.4832 | -13.84% | -25.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 0.9047 | 3.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 0.9076 | 3.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 2024-05-28 | 1.0211 | 2.70% | 4.87% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
66 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-05-28 | 1.0425 | 2.31% | 3.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-05-28 | 1.0501 | 2.47% | 3.53% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2024-05-28 | 0.7456 | -13.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2024-05-28 | 0.7398 | -14.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 2024-05-28 | 0.8231 | -6.82% | -3.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-05-28 | 1.2844 | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 1.0989 | 14.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2024-05-28 | 0.7342 | -4.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 1.1032 | 14.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2024-05-28 | 0.7399 | -3.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-05-28 | 1.1258 | 12.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-05-28 | 1.1229 | 12.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 2024-05-28 | 1.1112 | 4.15% | 6.91% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
79 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-05-27 | 1.1450 | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 2024-05-28 | 1.0713 | 3.08% | 4.43% | -- | -- | 0.60% | 定投 |