1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-05-27 | 1.0213 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2024-05-28 | 0.8649 | -2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2024-05-28 | 0.8712 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-05-28 | 1.0339 | 2.35% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2024-05-28 | 0.8746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2024-05-28 | 0.5149 | -14.45% | -21.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2024-05-28 | 0.7866 | -9.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-05-28 | 1.0672 | 2.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2024-05-28 | 1.0737 | 3.02% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
10 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.0056 | 1.88% | 1.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0179 | 2.22% | 2.00% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.0684 | 1.51% | 2.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0751 | 1.68% | 3.24% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2024-05-28 | 0.8307 | -6.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2024-05-28 | 0.8343 | -6.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2024-05-28 | 1.0449 | 1.46% | 2.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2024-05-28 | 0.8551 | -2.00% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2024-05-28 | 0.8482 | -2.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.3569 | 14.44% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2024-05-28 | 1.5651 | 14.98% | 28.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-05-28 | 1.0314 | 1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-05-28 | 1.0373 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.7186 | 8.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-05-28 | 0.5865 | -12.08% | -19.84% | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 2024-05-28 | 1.0197 | 3.35% | 3.01% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 2024-05-28 | 1.0092 | 3.13% | 2.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016342 | 南方耀元债券 | 2024-05-28 | 1.0092 | 1.78% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 016676 | 南方君誉混合A | 2024-05-28 | 0.9767 | 2.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 016677 | 南方君誉混合C | 2024-05-28 | 0.9677 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2024-05-28 | 1.0278 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-05-28 | 1.0149 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-05-28 | 1.0116 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2024-05-28 | 1.0387 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2024-05-28 | 1.0429 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
35 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2024-05-28 | 0.7371 | -8.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2024-05-28 | 0.7417 | -8.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2024-05-28 | 0.8693 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2024-05-28 | 0.8753 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-05-28 | 1.0494 | 2.68% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-05-28 | 1.0614 | 2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2024-05-28 | 0.9887 | 5.62% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2024-05-28 | 0.9791 | 5.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0110 | 11.68% | 7.80% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 2024-05-28 | 0.9962 | 11.31% | 7.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 2024-05-28 | 1.0746 | 1.48% | 2.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-05-28 | 1.0772 | 1.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.9993 | 13.34% | 11.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 011903 | 南方领航优选混合A | 2024-05-28 | 0.6258 | -5.87% | -14.84% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 011904 | 南方领航优选混合C | 2024-05-28 | 0.6165 | -6.16% | -15.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.0554 | 1.67% | 3.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0713 | 2.01% | 4.19% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 2024-05-28 | 0.9865 | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-05-24 | 0.9004 | -3.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2024-05-28 | 1.0478 | 2.01% | 3.45% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 2024-05-28 | 0.9884 | 4.93% | 2.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 2024-05-28 | 0.9724 | 4.59% | 2.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2024-05-28 | 0.6751 | -13.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2024-05-28 | 0.6796 | -12.98% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2024-05-28 | 0.9771 | -0.39% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2024-05-28 | 0.9665 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 2024-05-28 | 0.7225 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 015948 | 南方光元债券 | 2024-05-28 | 1.0601 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 2024-05-28 | 0.9850 | -0.03% | -1.00% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 2024-05-28 | 0.9934 | 4.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 2024-05-28 | 1.0011 | 4.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2024-05-28 | 0.6957 | -5.79% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.6198 | 12.56% | 9.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2024-05-28 | 1.0119 | 2.37% | 2.04% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2024-05-28 | 1.0025 | 2.15% | 1.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 2024-05-28 | 0.8849 | 3.34% | -0.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 2024-05-28 | 0.9005 | 3.66% | 0.34% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 2024-05-28 | 1.0554 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 2024-05-28 | 1.0577 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
74 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 2024-05-28 | 0.8931 | 0.68% | -2.56% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 2024-05-28 | 0.6369 | -6.24% | -12.25% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 2024-05-28 | 6.0355 | -5.89% | -11.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2024-05-28 | 1.0216 | 2.50% | 4.59% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2024-05-28 | 1.0781 | 3.74% | 4.96% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 012946 | 南方宝裕混合C | 2024-05-28 | 1.0636 | 3.39% | 4.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-05-27 | 0.7157 | 9.28% | 4.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 |