1 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-05-28 | 1.1143 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-05-28 | 1.1116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-05-28 | 0.9157 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-05-28 | 0.9248 | 3.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2024-05-28 | 1.0234 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2024-05-28 | 1.0891 | 4.29% | 5.34% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2024-05-28 | 1.0787 | 4.07% | 4.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 2024-05-28 | 1.0213 | 2.76% | 4.51% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
9 | 011804 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 2024-05-28 | 1.0728 | 1.10% | 1.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011803 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 2024-05-28 | 1.0834 | 1.32% | 2.10% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 2024-05-28 | 0.5979 | -3.77% | -13.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 2024-05-28 | 0.5874 | -4.06% | -13.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-05-28 | 0.9158 | -3.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-05-28 | 0.9089 | -3.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-05-28 | 0.9164 | 2.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017718 | 嘉实多盈债券C | 2024-05-28 | 1.0046 | 1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 2024-05-28 | 1.0104 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-05-28 | 0.7095 | -10.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-05-28 | 0.7042 | -10.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 2024-05-28 | 1.0149 | 1.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-05-28 | 0.9696 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2024-05-28 | 1.1371 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2024-05-28 | 1.0493 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
24 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2024-05-28 | 1.0462 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 2024-05-28 | 1.2028 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-05-28 | 0.8370 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-05-28 | 0.8390 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 2024-05-28 | 0.6096 | -17.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2024-05-28 | 0.6050 | -17.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 2024-05-28 | 5.4035 | 15.90% | 24.91% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-05-28 | 0.7037 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-05-28 | 0.6998 | -7.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-05-27 | 0.8190 | -16.47% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-05-27 | 0.8189 | -16.70% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-05-27 | 0.8155 | -16.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-05-28 | 0.7542 | -5.09% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-05-28 | 0.7516 | -5.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2024-05-28 | 0.9232 | 3.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2024-05-28 | 0.9189 | 3.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-05-28 | 1.4014 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2024-05-28 | 1.2016 | 12.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2024-05-28 | 1.2052 | 12.41% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 2024-05-28 | 0.7445 | -10.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2024-05-28 | 0.7467 | -10.62% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-24 | 1.0530 | 30.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-05-28 | 1.1078 | 1.71% | 68.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 2024-05-28 | 1.0955 | 3.39% | 4.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 2024-05-28 | 0.4583 | -10.99% | -24.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2024-05-28 | 1.7297 | -12.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 2024-05-28 | 1.0665 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 013737 | 嘉实短债债券A | 2024-05-28 | 1.0693 | 1.66% | 3.20% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
52 | 013738 | 嘉实短债债券C | 2024-05-28 | 1.0645 | 1.54% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 2024-05-28 | 1.0706 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2024-05-28 | 1.0530 | -2.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-05-28 | 0.8364 | -2.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-05-28 | 0.8464 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2024-05-28 | 1.0081 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2024-05-28 | 1.0046 | 1.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-05-28 | 1.6743 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.5467 | -4.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2024-05-28 | 1.9402 | 2.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-05-24 | 0.9007 | -2.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 2024-05-28 | 1.0683 | 1.99% | 2.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2024-05-28 | 1.0640 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
65 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2024-05-28 | 1.0621 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2024-05-28 | 0.5564 | -15.87% | -25.21% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2024-05-28 | 0.5532 | -15.97% | -25.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 2024-05-27 | 0.7318 | -4.43% | -11.52% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2024-05-27 | 0.7207 | -4.73% | -12.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2024-05-28 | 1.0191 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2024-05-28 | 1.0253 | 2.28% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 017789 | 建信睿享纯债债券C | 2024-05-28 | 1.0920 | 2.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2024-05-28 | 0.8479 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-05-28 | 0.7835 | -7.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-05-28 | 0.7746 | -8.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 2024-05-28 | 1.1791 | 2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-05-28 | 1.0892 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2024-05-28 | 0.5966 | -11.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2024-05-28 | 0.6022 | -11.24% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2024-05-28 | 0.9004 | -4.29% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |