1 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-05-15 | 0.5311 | -5.15% | -14.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 2024-05-15 | 0.9071 | -0.48% | -1.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-05-13 | 0.8759 | -0.18% | -1.74% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 2024-05-15 | 0.9180 | -0.27% | -1.54% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2024-05-10 | 1.0180 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 2024-05-15 | 0.6956 | -6.80% | -13.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 2024-05-15 | 0.7035 | -6.60% | -13.27% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2024-05-15 | 0.9583 | 9.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2024-05-15 | 0.9652 | 9.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2024-05-15 | 1.2187 | -1.89% | -13.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2024-05-15 | 0.9817 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2024-05-15 | 0.9786 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 2024-05-15 | 1.0979 | 1.94% | 3.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 2024-05-15 | 1.1043 | 2.05% | 3.70% | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
15 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 2024-05-15 | 0.6159 | 15.89% | 3.36% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 2024-05-15 | 0.6127 | 15.77% | 3.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 2024-05-10 | 1.1817 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2024-05-15 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2024-05-15 | 0.8938 | -0.13% | -2.26% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2024-05-15 | 0.8856 | -0.35% | -2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2024-05-15 | 0.7985 | -4.34% | -9.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-05-15 | 1.0180 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2024-05-15 | 0.7918 | -4.56% | -9.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-05-15 | 1.0226 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.6325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.6349 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 2024-05-15 | 1.0439 | 2.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 2024-05-15 | 0.7116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9624 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2024-05-15 | 0.6189 | -15.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2024-05-15 | 0.6216 | -15.25% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-05-15 | 1.1360 | 1.47% | -0.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-05-15 | 1.1263 | 1.26% | -0.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016580 | 万家双利C | 2024-05-15 | 1.2256 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 2024-05-15 | 0.6817 | -0.26% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 2024-05-15 | 0.6776 | -0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-05-15 | 0.8687 | -6.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-05-15 | 0.8734 | -6.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-05-15 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
41 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-05-15 | 1.1563 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-05-14 | 1.0210 | 0.83% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 016192 | 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 2024-05-15 | 1.0570 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2024-05-15 | 1.0539 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
45 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2024-05-15 | 1.0500 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016191 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 2024-05-15 | 1.0605 | 1.77% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.8731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.8755 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 2024-05-15 | 1.0272 | 6.96% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2024-05-15 | 0.7152 | 0.15% | -6.34% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 2024-05-15 | 1.0309 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
52 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2024-05-15 | 0.7101 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-05-15 | 0.7279 | -5.67% | -6.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 015207 | 万家鑫瑞D | 2024-05-15 | 1.0375 | 2.31% | 3.19% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2024-05-15 | 2.0319 | 3.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016575 | 国泰合融纯债债券C | 2024-05-15 | 1.0963 | 2.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 2024-05-15 | 1.0430 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
58 | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 2024-05-15 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-05-15 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-05-15 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
61 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2024-05-15 | 0.7931 | -12.72% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2024-05-15 | 0.7882 | -12.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 2024-05-15 | 1.0326 | 2.08% | 3.42% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
64 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 2024-05-15 | 1.0347 | 2.03% | 3.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 2024-05-15 | 1.0898 | 2.74% | 3.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2024-05-15 | 1.0996 | 2.90% | 4.14% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-05-13 | 0.8608 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
68 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-05-13 | 0.8658 | -1.99% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 015613 | 华宝多策略增长C | 2024-05-15 | 0.4269 | 0.28% | -6.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014778 | 国寿安保安和纯债 | 2024-05-15 | 1.0421 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2024-05-15 | 0.8758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 2024-05-15 | 0.9935 | 1.26% | -1.46% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合C | 2024-05-15 | 0.9821 | 1.04% | -1.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2024-05-15 | 0.5863 | -2.61% | -15.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2024-05-15 | 0.5918 | -2.40% | -14.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2024-05-15 | 1.1398 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-05-15 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.2500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2024-05-15 | 0.9382 | 3.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2024-05-15 | 0.9450 | 3.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |