1 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-05-22 | 0.9218 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.6362 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.6387 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9562 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-05-23 | 0.8376 | -6.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-05-23 | 0.8422 | -6.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.8609 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.8584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.8341 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.8316 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 2024-05-23 | 0.8005 | -6.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 2024-05-23 | 0.7969 | -6.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-05-23 | 0.6761 | -1.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-05-23 | 0.6701 | -1.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 2024-05-23 | 0.8850 | -7.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 2024-05-23 | 0.8889 | -6.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-22 | 1.3146 | 15.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-22 | 1.3105 | 15.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9396 | -1.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9367 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-05-23 | 1.0360 | 4.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9099 | 6.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9127 | 6.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-05-23 | 0.8562 | -3.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-05-23 | 0.8625 | -3.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-23 | 1.0340 | 1.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2024-05-23 | 0.8476 | -3.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2024-05-23 | 0.8505 | -3.22% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 1.0904 | 15.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 1.0947 | 16.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 1.0764 | 9.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 1.0737 | 9.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-05-22 | 1.4123 | 14.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-05-22 | 1.4095 | 14.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-05-23 | 0.8734 | 6.05% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-05-23 | 0.8687 | 5.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 2024-05-23 | 1.8096 | 2.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.6804 | -9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.6819 | -9.46% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
41 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-05-23 | 0.8145 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-05-23 | 0.8174 | -4.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2024-05-23 | 1.8001 | -4.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2024-05-23 | 1.3268 | -5.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2024-05-23 | 2.1631 | 3.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-05-23 | 0.8941 | 2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-05-23 | 0.8978 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2024-05-23 | 0.6588 | -6.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-23 | 1.0215 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2024-05-23 | 0.7665 | -5.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2024-05-23 | 0.7641 | -5.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-05-23 | 0.8089 | -4.35% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-05-23 | 0.8064 | -4.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-05-23 | 0.7744 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-05-23 | 0.7718 | -1.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.8700 | 3.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.8731 | 3.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-05-23 | 0.8644 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-05-23 | 0.8675 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.7598 | -9.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.7625 | -9.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 2024-05-23 | 0.8180 | 7.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2024-05-23 | 1.4809 | 5.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9314 | 6.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9346 | 7.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.9340 | 7.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.9307 | 6.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-05-23 | 0.9557 | 7.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-05-23 | 0.9523 | 7.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-05-23 | 0.8863 | 2.85% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-05-23 | 0.8840 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-05-23 | 0.6497 | -19.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-05-23 | 0.6442 | -19.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-23 | 1.0428 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2024-05-23 | 2.3659 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 2024-05-23 | 0.8520 | -6.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 2024-05-23 | 0.8490 | -6.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 2024-05-23 | 0.7194 | -11.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 2024-05-23 | 0.7168 | -11.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2024-05-23 | 0.9973 | 3.29% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |