名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.01% | 5.02% | 6.46% | 5.31% | -1.78% | -9.15% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
349|2642 | 1044|2835 | 100|2807 | 2154|2691 | 1431|2511 | 974|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.774 | 0.774 | 2.11% | |
2024-04-26 | 0.758 | 0.758 | 0.80% | |
2024-04-25 | 0.752 | 0.752 | 0.94% | |
2024-04-24 | 0.745 | 0.745 | 1.50% | |
2024-04-23 | 0.734 | 0.734 | -0.41% |
截至2024-03-31 方正富邦保险主题指数(LOF)C期末总份额为1.67亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为2.21亿份,赎回数为3.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2193.00 | 89536.60 | 27.90% |
601601 | 中国太保 | 2739.00 | 63012.76 | 19.63% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | 0.01% |
688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 13.85 | -- |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
688657 | 浩辰软件 | 0.00 | 6.61 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
601628 | 中国人寿 | 1333.00 | 38008.49 | 11.84% |
601336 | 新华保险 | 667.00 | 19911.73 | 6.20% |
601319 | 中国人保 | 2557.00 | 13296.91 | 4.14% |