名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元国证2000指数… | 0.895 | 2.45% |
鑫元国证2000指数… | 0.8923 | 2.43% |
鑫元长三角混合A | 0.9651 | 2.33% |
鑫元长三角混合C | 0.957 | 2.32% |
鑫元中证1000指数… | 0.9501 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5322 | 2.11% |
鑫元货币B | 0.5015 | 1.92% |
鑫元安鑫宝B | 0.4666 | 1.86% |
鑫元货币E | 0.4355 | 1.68% |
鑫元货币A | 0.436 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.44% | 0.74% | -0.54% | 3.71% | -5.54% | -18.28% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
623|943 | 824|958 | 862|955 | 837|944 | 614|912 | 585|863 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8172 | 0.8172 | 0.29% | |
2024-04-26 | 0.8148 | 0.8148 | 0.51% | |
2024-04-25 | 0.8107 | 0.8107 | -0.01% | |
2024-04-24 | 0.8108 | 0.8108 | 0.50% | |
2024-04-23 | 0.8068 | 0.8068 | -0.54% |
截至2024-03-31 鑫元成长驱动股票发起式A期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 34.35 | 3.04% |
603699 | 纽威股份 | 2.00 | 33.91 | 3.00% |
002840 | 华统股份 | 1.00 | 33.90 | 3.00% |
002790 | 瑞尔特 | 2.00 | 33.18 | 2.93% |
002749 | 国光股份 | 2.00 | 32.29 | 2.85% |
301101 | 明月镜片 | 1.00 | 32.28 | 2.85% |
300445 | 康斯特 | 1.00 | 32.19 | 2.84% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 32.08 | 2.83% |
002884 | 凌霄泵业 | 1.00 | 31.30 | 2.77% |
603239 | 浙江仙通 | 2.00 | 30.89 | 2.73% |