| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.30% | 2.24% | 1.50% | 4.66% | -10.92% | -19.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2220|2641 | 1272|2851 | 1048|2798 | 1716|2690 | 2220|2508 | 1718|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7791 | 0.7791 | 0.66% | |
| 2024-04-25 | 0.774 | 0.774 | -0.93% | |
| 2024-04-24 | 0.7813 | 0.7813 | 2.13% | |
| 2024-04-23 | 0.765 | 0.765 | -1.42% | |
| 2024-04-22 | 0.776 | 0.776 | 1.84% |
截至2024-03-31 中航华证商飞高端制造产业指数发起A期末总份额为0.20亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 7.00 | 262.85 | 9.22% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 247.82 | 8.69% |
| 002179 | 中航光电 | 6.00 | 224.35 | 7.87% |
| 000768 | 中航西飞 | 8.00 | 185.45 | 6.50% |
| 600038 | 中直股份 | 3.00 | 150.05 | 5.26% |
| 600372 | 中航机载 | 11.00 | 139.79 | 4.90% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 19.00 | 120.40 | 4.22% |
| 600862 | 中航高科 | 5.00 | 101.52 | 3.56% |
| 600765 | 中航重机 | 6.00 | 98.83 | 3.47% |
| 000738 | 航发控制 | 4.00 | 89.64 | 3.14% |
