1 | 660109 | 农银增强收益债券C | 2024-05-16 | 1.7146 | -0.07% | -0.85% | -0.97% | 2.11% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 2024-05-16 | 1.1984 | 1.49% | 2.22% | 3.22% | 5.79% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 660016 | 农银金聚债券 | 2020-06-28 | 1.0000 | 1.55% | 2.94% | 4.59% | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 660009 | 农银增强收益债券A | 2024-05-16 | 1.7904 | 0.09% | -0.54% | -0.51% | 2.91% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 2024-05-16 | 1.2201 | 1.64% | 2.52% | 3.68% | 6.59% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 2024-05-16 | 1.0070 | 1.41% | 1.19% | -0.32% | -0.43% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2024-05-16 | 2.6190 | 0.20% | -0.61% | -0.48% | 7.38% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 320009 | 诺安增利债券B | 2024-05-16 | 1.4970 | -1.34% | -3.23% | -5.49% | -1.58% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 320008 | 诺安增利债券A | 2024-05-16 | 1.6210 | -1.09% | -2.77% | -4.82% | -0.38% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2024-05-16 | 1.7737 | 2.82% | 2.90% | 3.84% | 17.25% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 2020-12-15 | 1.0000 | 1.61% | 3.12% | 4.57% | -- | 0.01% | 定投 | |||
12 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 2024-05-16 | 1.1752 | 2.11% | 3.91% | 5.56% | 9.57% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 2024-05-16 | 1.2211 | 2.27% | 4.27% | 6.15% | 10.64% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2024-05-16 | 1.4954 | -1.94% | -4.72% | -6.61% | -1.31% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2024-05-16 | 1.4569 | -1.73% | -4.33% | -6.04% | -0.27% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 202103 | 南方多利增强债券A | 2024-05-16 | 1.1481 | 2.16% | 3.23% | 4.80% | 10.41% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 202102 | 南方多利增强债券C | 2024-05-16 | 1.1455 | 1.99% | 2.91% | 4.31% | 9.54% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 202101 | 南方宝元债券A | 2024-05-16 | 2.6032 | 3.63% | 3.21% | 2.90% | 7.61% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 160129 | 南方金利定开债券C | 2024-05-16 | 1.0180 | 1.74% | 4.75% | 7.39% | 12.78% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 160128 | 南方金利定开债券A | 2024-05-16 | 1.0190 | 1.84% | 5.02% | 7.84% | 13.62% | 0.08% | 定投 | |||
21 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
23 | 021076 | 诺德安鸿C | 2024-05-16 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021037 | 南方7-10年国开债I | 2024-05-16 | 1.2559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 2024-03-18 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 2024-05-16 | 1.2209 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 2024-05-16 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-05-10 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-05-10 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2024-05-16 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2024-05-16 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2024-05-10 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2024-05-10 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
34 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2024-05-16 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
36 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2024-05-16 | 1.0900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2023-12-08 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
38 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2024-05-16 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2024-05-16 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-05-16 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2024-05-16 | 1.1107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2024-05-16 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2024-05-16 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2024-05-10 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2024-05-10 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2024-05-16 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2024-05-16 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018665 | 南方宁元债券 | 2024-05-16 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 018637 | 农银金恒债券 | 2024-05-16 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
52 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 2024-05-16 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018471 | 南方津享稳健添利债券A | 2024-05-16 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2024-05-16 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2024-05-16 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
56 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-05-16 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-05-16 | 1.0104 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-05-16 | 1.0119 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-05-16 | 1.0590 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-05-16 | 1.0469 | 2.58% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 2024-05-16 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 2024-05-16 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-05-16 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-05-16 | 1.0323 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-05-16 | 1.0382 | 1.98% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 017009 | 诺德中短债C | 2024-05-16 | 1.0617 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017008 | 诺德中短债A | 2024-05-16 | 1.0690 | 2.74% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
68 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-05-16 | 1.0764 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-05-16 | 0.9891 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-05-16 | 0.9936 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-05-16 | 1.0656 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2024-05-16 | 1.0719 | 2.98% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
73 | 016342 | 南方耀元债券 | 2024-05-16 | 1.0084 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-05-16 | 1.0148 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-05-16 | 1.0181 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2024-05-16 | 1.0386 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2024-05-16 | 1.0426 | 2.05% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
78 | 015948 | 南方光元债券 | 2024-05-16 | 1.0586 | 2.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2024-05-16 | 1.0646 | 2.39% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 015706 | 诺德安元纯债 | 2024-05-16 | 1.0207 | 2.54% | 4.65% | -- | -- | 0.80% | 定投 |