名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | 0.19% | 0.64% | 2.08% | 2.59% | 2.59% | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.56% | 1.16% | 3.84% | 1.97% | 0.88% | 3.50% | 4.85% |
同类排名[债券型] |
404|1103 | 935|1157 | 804|1153 | 833|1129 | 360|1078 | 280|990 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
2024-05-06 | 1.0434 | 1.0434 | 0.22% | |
2024-04-30 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
2024-04-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.06% | |
2024-04-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.13% |
截至2024-03-31 南方振元债券发起A期末总份额为2.57亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为0.66亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 20.00 | 135.81 | 0.51% |
601728 | 中国电信 | 21.00 | 131.33 | 0.49% |
000063 | 中兴通讯 | 4.00 | 124.84 | 0.47% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 123.74 | 0.46% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 121.96 | 0.46% |
600690 | 海尔智家 | 4.00 | 119.01 | 0.45% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 109.88 | 0.41% |
001965 | 招商公路 | 9.00 | 108.37 | 0.41% |
600323 | 瀚蓝环境 | 6.00 | 106.46 | 0.40% |
601985 | 中国核电 | 11.00 | 103.66 | 0.39% |