1 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-05-20 | 0.8821 | 23.24% | 20.36% | 14.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-05-20 | 0.8659 | 22.81% | 19.59% | 13.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0368 | 20.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0295 | 19.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 4.4289 | 15.13% | 35.49% | 35.51% | 57.59% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-21 | 0.7720 | 11.45% | 7.71% | 1.70% | -7.06% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-21 | 0.5289 | 11.19% | 7.05% | -3.81% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 2.4523 | 9.97% | 15.85% | 17.40% | 31.12% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-05-21 | 0.6857 | 9.93% | 6.04% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-05-21 | 0.6784 | 9.70% | 5.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-05-20 | 2.4524 | 8.04% | 9.85% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-05-20 | 1.0123 | 0.69% | -0.92% | -4.07% | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-05-20 | 0.9917 | 0.46% | -1.35% | -4.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.0125 | 0.38% | 0.55% | 0.16% | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 0.9920 | 0.17% | 0.13% | -0.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.1324 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-05-20 | 2.4531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 2.4527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 4.4176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-21 | 0.7666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |