1 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-05-20 | 16.0555 | 32.07% | 35.25% | 27.63% | 33.28% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-20 | 16.0555 | 32.07% | 35.25% | 27.63% | 33.28% | 1.50% | 定投 | |||
3 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 2.6330 | 31.62% | 37.26% | 33.04% | 38.37% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-17 | 1.7264 | 24.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0090 | 24.86% | 27.30% | 22.84% | 17.05% | 0.16% | 定投 | |||
6 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.7264 | 24.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0020 | 24.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-17 | 1.7148 | 24.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.8930 | 20.26% | 18.11% | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-05-17 | 1.4531 | 19.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-17 | 26.2014 | 19.50% | 33.80% | 30.93% | 50.54% | 1.50% | 定投 | |||
12 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 4.2930 | 19.14% | 36.10% | 36.97% | 56.50% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 1.4419 | 19.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.0885 | 18.77% | 17.79% | 8.61% | -6.03% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-05-17 | 1.3044 | 17.41% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
16 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.7559 | 17.24% | 13.50% | 5.93% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-17 | 2.3480 | 17.17% | 34.93% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-20 | 1.2170 | 17.13% | 24.53% | 28.53% | 32.23% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-17 | 1.3050 | 17.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-17 | 2.2876 | 16.95% | 34.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 2.3477 | 16.84% | 37.34% | 37.84% | 45.11% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-17 | 1.2981 | 16.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 2.2877 | 16.64% | 36.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 0.6009 | 16.22% | 13.04% | 6.17% | -6.99% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-17 | 7.2459 | 14.92% | 20.55% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 1.1320 | 14.59% | 22.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-20 | 1.5160 | 13.77% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-05-20 | 1.5075 | 13.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.5158 | 13.46% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.5078 | 13.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-20 | 0.7130 | 12.64% | 7.03% | -2.21% | -11.52% | 0.15% | 定投 | |||
32 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.5528 | 11.97% | 8.21% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-17 | 1.1516 | 11.87% | 16.48% | 17.50% | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-17 | 1.1374 | 11.66% | 16.02% | 16.81% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.1516 | 11.55% | 18.37% | 23.11% | 31.96% | 0.12% | 定投 | |||
36 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 1.1374 | 11.33% | 17.89% | 22.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.2298 | 11.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.2229 | 10.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-20 | 2.5380 | 10.42% | 14.20% | 11.47% | 19.26% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.8847 | 6.54% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-05-17 | 1.8188 | 6.09% | 1.33% | -6.84% | -- | 1.60% | 定投 | |||
42 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-17 | 1.5308 | 6.07% | 7.08% | 19.89% | 48.39% | 0.12% | 定投 | |||
43 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.8200 | 5.86% | 2.85% | -3.00% | 1.88% | 0.16% | 定投 | |||
44 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.8808 | 5.83% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.8787 | 5.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-17 | 1.8110 | 5.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-17 | 1.2100 | 2.66% | 5.44% | 3.02% | -1.07% | 0.08% | 定投 | |||
48 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-05-17 | 7.3958 | 2.66% | 3.26% | -2.03% | -6.16% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-17 | 1.0400 | 1.49% | 1.70% | -2.28% | 0.24% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 0.7325 | -9.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 0.7317 | -9.30% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-05-17 | 0.8362 | -15.90% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 0.8360 | -16.11% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 0.8327 | -16.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.0919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2504 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-05-17 | 1.3011 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-17 | 1.7222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 1.0724 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-05-17 | 1.0546 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-05-20 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-17 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-05-17 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |