1 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2024-05-20 | 3.6494 | 25.28% | 46.01% | 34.24% | 51.05% | 1.60% | 定投 | |||
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 3.6496 | 24.94% | 48.64% | 40.04% | 56.54% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 0.8992 | 20.71% | 19.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-20 | 21.0512 | 20.03% | 35.31% | 29.24% | 53.33% | 1.50% | 定投 | |||
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 3.0631 | 19.73% | 37.72% | 35.14% | 59.98% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0237 | 16.76% | 25.48% | 16.71% | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2024-05-20 | 7.8280 | 16.53% | 37.53% | 37.19% | 59.79% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0237 | 16.50% | 27.51% | 21.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0102 | 16.47% | 24.90% | 15.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0103 | 16.22% | 26.94% | 20.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 1.3380 | 16.19% | 37.11% | 37.15% | 60.08% | -- | 定投 | |||
12 | 159941 | 广发纳指100ETF | 2024-05-20 | 1.0084 | 16.11% | 36.87% | 36.79% | 58.75% | -- | 定投 | |||
13 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 2024-05-20 | 5.6358 | 15.98% | 33.61% | 29.38% | 51.26% | 1.30% | 定投 | |||
14 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-05-20 | 5.5619 | 15.85% | 33.32% | 28.94% | 50.35% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-20 | 3.6810 | 15.74% | 26.90% | 24.54% | 30.96% | 0.16% | 定投 | |||
16 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 5.6360 | 15.67% | 36.02% | 35.37% | 57.26% | 0.13% | 定投 | |||
17 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 5.5620 | 15.54% | 35.71% | 34.90% | 56.30% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-05-20 | 1.5700 | 15.23% | 16.98% | 9.54% | -- | 1.60% | 定投 | |||
19 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-05-20 | 1.4149 | 15.15% | 27.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 1.5690 | 14.75% | 18.65% | 14.07% | 16.23% | 0.16% | 定投 | |||
21 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-20 | 2.0787 | 13.14% | 7.03% | -3.82% | 2.48% | 1.50% | 定投 | |||
22 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 2.0790 | 12.83% | 8.54% | -0.10% | 6.07% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-05-20 | 2.5277 | 12.15% | 17.41% | 37.87% | 106.51% | 1.20% | 定投 | |||
24 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-05-20 | 2.5021 | 11.95% | 17.01% | 36.99% | 103.68% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-20 | 2.5279 | 11.88% | 19.44% | 45.65% | 115.55% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-20 | 2.5018 | 11.69% | 19.03% | 44.70% | 112.60% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.2794 | 11.56% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-20 | 1.5118 | 11.53% | 17.46% | 16.14% | 31.58% | 1.20% | 定投 | |||
29 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.6944 | 11.39% | 6.80% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.2736 | 11.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.6905 | 11.27% | 6.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-20 | 1.5116 | 11.24% | 19.44% | 21.58% | 36.97% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-05-21 | 0.9722 | 11.13% | 6.37% | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 1.2590 | 10.21% | 9.78% | 4.84% | 0.01% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-05-21 | 1.0229 | 7.88% | 18.98% | 17.50% | -- | -- | 定投 | |||
36 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-05-20 | 1.2688 | 6.89% | -3.25% | -15.81% | -15.64% | 1.50% | 定投 | |||
37 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-05-20 | 1.2690 | 6.62% | -1.96% | -12.79% | -12.77% | 0.15% | 定投 | |||
38 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1992 | 6.59% | 7.40% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 定投 | |||
39 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 0.5150 | 6.38% | 8.44% | 22.95% | 47.63% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-05-20 | 2.3501 | 6.35% | 8.89% | 9.46% | 20.54% | 1.30% | 定投 | |||
41 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1990 | 6.30% | 9.14% | 6.43% | 6.45% | 0.13% | 定投 | |||
42 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1871 | 6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-05-20 | 2.3323 | 6.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 2.3500 | 6.05% | 10.64% | 14.63% | 25.61% | 0.13% | 定投 | |||
45 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1870 | 5.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-20 | 1.2600 | 5.87% | 4.95% | -2.39% | 0.96% | 0.15% | 定投 | |||
47 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 2.3320 | 5.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1416 | 4.84% | 4.44% | -0.51% | 4.96% | 1.30% | 定投 | |||
49 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1409 | 4.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1420 | 4.58% | 6.09% | 3.86% | 9.29% | 0.13% | 定投 | |||
51 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1410 | 4.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-05-20 | 1.0607 | 2.63% | 4.08% | 3.15% | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-05-20 | 1.0507 | 2.46% | 3.76% | 2.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.0604 | 2.32% | 5.72% | 7.92% | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.0505 | 2.15% | 5.38% | 7.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-20 | 0.7369 | 2.05% | 3.56% | -8.97% | -24.56% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 003973 | 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 2024-05-17 | 0.9584 | 1.67% | 0.27% | -4.35% | -6.55% | 0.80% | 定投 | |||
58 | 003972 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 0.9582 | 1.43% | 1.77% | -0.35% | -4.04% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-05-20 | 0.6124 | 1.13% | -8.93% | -21.22% | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 0.6125 | 0.82% | -7.76% | -18.46% | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 0.4450 | 0.51% | -8.29% | -19.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1402 | 0.35% | -1.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1459 | 0.34% | -1.30% | -5.70% | -10.39% | 0.80% | 定投 | |||
64 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1402 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1458 | 0.07% | 0.20% | -1.58% | -6.70% | 0.08% | 定投 | |||
66 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-05-20 | 1.0202 | -0.45% | -1.98% | -4.60% | -6.07% | 0.80% | 定投 | |||
67 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.0205 | -0.74% | -0.49% | -0.33% | -2.15% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9955 | -0.97% | -0.93% | -0.97% | -3.15% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-05-21 | 0.6585 | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-05-20 | 0.8951 | -9.89% | -16.38% | -23.67% | -23.10% | 1.50% | 定投 | |||
71 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 0.8950 | -10.15% | -15.24% | -20.65% | -20.28% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-05-21 | 0.9473 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-21 | 1.2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-05-20 | 2.5227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-05-20 | 2.5229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0375 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 3.6489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 |