1 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-04-29 | 1.5364 | 21.81% | 38.41% | 28.66% | 29.08% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 3.2207 | 19.43% | 38.01% | 31.80% | 43.50% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-04-29 | 3.1943 | 19.16% | 37.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-04-29 | 1.4755 | 15.40% | 22.81% | 23.56% | 33.66% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-29 | 0.8673 | 14.62% | 18.76% | 40.97% | 92.91% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 0.8509 | 14.38% | 18.27% | 39.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-04-29 | 0.9950 | 13.96% | 20.94% | 24.40% | 27.85% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-04-29 | 5.4820 | 13.78% | 31.63% | 30.26% | 53.46% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-04-29 | 5.3940 | 13.66% | 31.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-04-29 | 1.0241 | 13.57% | 14.41% | 5.59% | -0.03% | 0.16% | 定投 | |||
11 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-04-29 | 0.9296 | 12.29% | 5.51% | -3.93% | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-04-29 | 1.4582 | 12.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-04-29 | 0.9133 | 12.04% | 5.09% | -4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-04-29 | 1.4526 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-04-29 | 1.7670 | 11.97% | 19.39% | 34.98% | 61.38% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-04-29 | 1.7550 | 11.89% | 19.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-04-29 | 1.2916 | 9.38% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-04-29 | 1.2891 | 9.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-04-29 | 1.4920 | 8.91% | 19.93% | 16.43% | 20.28% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-04-29 | 1.4860 | 8.79% | 19.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-04-29 | 2.0383 | 8.26% | 9.53% | 3.19% | 18.62% | 0.16% | 定投 | |||
22 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-04-29 | 1.3500 | 7.32% | 0.68% | -7.22% | -6.02% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-04-29 | 2.3800 | 6.38% | 14.98% | 11.98% | 22.04% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-04-29 | 2.3400 | 6.12% | 14.41% | 11.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-04-29 | 1.4221 | 5.84% | 9.79% | 10.12% | 9.97% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-29 | 1.5257 | 5.69% | 8.61% | 11.83% | 27.18% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-04-29 | 1.3629 | 5.61% | 9.33% | 9.44% | 8.87% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-04-29 | 1.4913 | 5.45% | 8.13% | 11.06% | 25.62% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-04-29 | 1.0710 | 5.27% | -1.23% | -12.09% | -17.20% | 0.15% | 定投 | |||
30 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 2.0477 | 5.12% | 9.84% | 3.16% | 9.59% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-04-29 | 1.6910 | 4.58% | -1.34% | -8.99% | -2.44% | 0.16% | 定投 | |||
32 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 1.9334 | 4.55% | 8.67% | 1.64% | 6.70% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1120 | 4.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-04-29 | 1.0315 | 3.87% | 8.37% | 13.43% | 19.00% | 0.08% | 定投 | |||
35 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-04-29 | 1.0259 | 3.60% | 7.79% | 12.51% | 17.43% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-04-30 | 0.9970 | 1.68% | 0.10% | -4.81% | -10.48% | 0.12% | 定投 | |||
37 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-04-30 | 1.0640 | 0.42% | -2.12% | -8.23% | -15.77% | 0.12% | 定投 | |||
38 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-04-30 | 0.8112 | 0.27% | -2.01% | -7.43% | -15.38% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-04-30 | 1.0469 | 0.26% | -2.44% | -8.64% | -16.37% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-04-30 | 0.8092 | 0.21% | -2.12% | -7.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-04-29 | 1.2385 | -0.19% | -4.22% | -15.66% | -24.71% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.0104 | -0.67% | -0.65% | -1.24% | -4.13% | 0.08% | 定投 | |||
43 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.5904 | -0.69% | -7.82% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.5857 | -0.85% | -8.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 0.9875 | -0.88% | -1.06% | -1.85% | -5.07% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.1440 | -1.07% | 0.35% | 1.81% | 0.88% | 0.08% | 定投 | |||
47 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.0586 | -1.08% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.9038 | -1.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 1.0562 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1050 | -1.23% | -0.02% | 1.22% | -0.10% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-04-29 | 1.1296 | -1.34% | -14.48% | -24.55% | -19.23% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6233 | -1.47% | -4.32% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.8977 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6197 | -1.58% | -4.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6563 | -1.64% | -3.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.1470 | -1.69% | -0.58% | 0.64% | -0.39% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.9664 | -1.71% | -4.36% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6512 | -1.79% | -4.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.9609 | -1.90% | -4.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1080 | -1.96% | -1.05% | -0.06% | -1.48% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-04-29 | 0.5480 | -2.95% | -9.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-04-29 | 0.5371 | -3.30% | -10.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-04-29 | 0.6200 | -3.50% | -10.84% | -20.19% | -29.29% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-04-29 | 0.6160 | -3.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-04-30 | 1.0344 | -6.03% | -11.61% | -19.69% | -23.81% | 0.10% | 定投 | |||
66 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-04-30 | 1.0113 | -6.22% | -11.99% | -20.18% | -24.58% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-04-29 | 1.0416 | -6.37% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
68 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-04-29 | 1.0315 | -6.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-04-29 | 1.1480 | -7.49% | -15.48% | -22.73% | -28.40% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-04-29 | 0.7260 | -9.57% | -17.00% | -28.81% | -31.87% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-29 | 1.3230 | -10.57% | -18.29% | -28.00% | -23.33% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-30 | 0.6672 | -18.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-30 | 0.6644 | -18.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-04-29 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-04-29 | 0.9741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-04-29 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-04-30 | 0.8446 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-04-30 | 0.8416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-29 | 1.1450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-29 | 1.1454 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |