1 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-15 | 1.3300 | -11.69% | -19.44% | -28.06% | -24.60% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-05-15 | 1.1410 | -2.46% | -15.11% | -24.48% | -20.14% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-05-15 | 1.3878 | 7.26% | 11.02% | 11.80% | 11.12% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-15 | 1.4484 | 7.49% | 11.49% | 12.50% | 12.25% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-05-15 | 1.6265 | 21.11% | 40.78% | 32.98% | 32.59% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-05-15 | 1.0785 | 15.66% | 18.35% | 10.37% | 3.85% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.4205 | 14.44% | 34.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.4294 | 14.64% | 34.58% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-15 | 1.5253 | 6.13% | 9.16% | 11.97% | 26.62% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-15 | 1.5608 | 6.37% | 9.64% | 12.74% | 28.18% | 0.10% | 定投 | |||
11 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.7130 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.7162 | -11.93% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.7147 | 5.77% | 3.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.7203 | 5.94% | 3.49% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.6409 | 5.79% | -2.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.6461 | 5.95% | -1.84% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-05-16 | 1.1412 | 7.44% | 4.37% | -1.49% | -10.08% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-05-16 | 1.1600 | 7.63% | 4.72% | -1.04% | -9.43% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-05-16 | 1.0855 | 8.40% | 6.55% | 2.10% | -4.26% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-15 | 0.5740 | 1.13% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-15 | 0.5858 | 1.51% | -5.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0460 | 5.32% | 9.27% | 14.62% | 19.80% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-15 | 1.0520 | 5.61% | 9.85% | 15.55% | 21.40% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-05-15 | 1.1200 | 6.27% | 0.19% | -9.81% | -15.69% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.3094 | 13.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-15 | 1.3134 | 13.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-16 | 0.9177 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-15 | 0.6570 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-05-15 | 0.6610 | 2.53% | -6.38% | -14.91% | -24.87% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-15 | 2.1088 | 9.64% | 11.17% | 5.35% | 20.39% | 0.16% | 定投 | |||
32 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-15 | 3.3612 | 17.78% | 37.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 3.3899 | 18.05% | 38.16% | 34.33% | 45.24% | 0.16% | 定投 | |||
34 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.9711 | 5.59% | 9.61% | 4.01% | 7.98% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 2.0886 | 6.17% | 10.79% | 5.57% | 10.89% | 0.16% | 定投 | |||
36 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.0358 | -4.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.0462 | -4.11% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
38 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 1.1132 | 3.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.1158 | 4.08% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 0.9959 | -0.39% | -0.64% | -1.01% | -4.33% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.0192 | -0.17% | -0.22% | -0.40% | -3.38% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 0.8830 | 7.50% | 4.84% | -0.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 0.8852 | 7.54% | 4.93% | -0.12% | -8.91% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 0.6792 | 5.79% | 2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 0.6831 | 5.89% | 2.73% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-15 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-05-15 | 1.0270 | 14.28% | 21.69% | 25.03% | 28.71% | 0.08% | 定投 | |||
50 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-15 | 0.7800 | 0.20% | -8.39% | -20.71% | -25.07% | 0.16% | 定投 | |||
51 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1913 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9845 | 5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.9908 | 6.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-05-15 | 1.4723 | 12.44% | 21.17% | 21.84% | 32.09% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-05-15 | 1.3337 | 5.75% | 0.88% | -9.99% | -20.07% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9654 | 12.96% | 7.35% | -1.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-15 | 0.9827 | 13.22% | 7.79% | -1.12% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 1.1004 | 1.40% | -5.22% | -13.39% | -18.69% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-15 | 1.5336 | 14.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-15 | 1.5398 | 14.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-05-15 | 1.2330 | -3.24% | -11.12% | -18.06% | -24.43% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-15 | 1.3352 | 8.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-15 | 1.3380 | 8.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-15 | 0.8157 | 9.15% | 12.52% | 31.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-15 | 0.8315 | 9.39% | 12.97% | 32.82% | 84.08% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-16 | 1.1257 | 1.62% | -4.82% | -12.85% | -17.86% | 0.10% | 定投 | |||
72 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-15 | 2.3240 | 4.25% | 14.41% | 12.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-15 | 2.3650 | 4.45% | 14.93% | 12.87% | 22.77% | 0.12% | 定投 | |||
74 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-15 | 1.8210 | 10.69% | 4.22% | -2.87% | 3.26% | 0.16% | 定投 | |||
75 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.1580 | -0.97% | 0.09% | 1.52% | 0.44% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1190 | -1.09% | -0.23% | 0.96% | -0.52% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-15 | 1.1560 | -0.30% | 1.10% | 2.77% | 1.80% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1150 | -0.51% | 0.67% | 2.13% | 0.76% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-15 | 5.6380 | 13.84% | 33.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-15 | 5.7300 | 13.97% | 33.87% | 33.78% | 56.83% | 0.12% | 定投 |