1 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-17 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1859 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.1876 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 1.3320 | -9.65% | -18.09% | -27.12% | -23.69% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.7136 | -9.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.7167 | -8.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 1.0434 | -3.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.0539 | -3.06% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
15 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-05-17 | 1.2290 | -2.99% | -10.97% | -18.09% | -24.54% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-05-17 | 1.1414 | -1.65% | -14.37% | -23.94% | -19.65% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1160 | -1.01% | -0.19% | 0.99% | -0.46% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.1550 | -0.81% | 0.21% | 1.63% | 0.58% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1120 | -0.42% | 0.71% | 2.15% | 0.82% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.1530 | -0.14% | 1.21% | 2.88% | 1.94% | 0.08% | 定投 | |||
21 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 0.9946 | -0.03% | -0.31% | -0.71% | -4.09% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.0179 | 0.19% | 0.12% | -0.09% | -3.13% | 0.08% | 定投 | |||
23 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-17 | 0.5750 | 2.00% | -5.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-17 | 0.5869 | 2.38% | -4.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-17 | 0.6540 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-05-17 | 0.6580 | 2.71% | -6.15% | -15.01% | -25.08% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 2.3210 | 4.63% | 14.56% | 11.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-17 | 2.3610 | 4.83% | 15.07% | 12.76% | 22.70% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 1.1084 | 5.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.1110 | 5.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 1.1158 | 5.48% | -2.35% | -11.29% | -17.19% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.1415 | 5.69% | -1.94% | -10.76% | -16.36% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0508 | 6.11% | 9.97% | 15.31% | 20.48% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 1.9737 | 6.37% | 10.26% | 4.35% | 8.25% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-17 | 1.0568 | 6.38% | 10.54% | 16.24% | 22.08% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 1.5221 | 6.85% | 10.08% | 12.78% | 27.52% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 2.0914 | 6.95% | 11.44% | 5.92% | 11.16% | 0.16% | 定投 | |||
38 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-17 | 1.5577 | 7.09% | 10.57% | 13.56% | 29.10% | 0.10% | 定投 | |||
39 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-05-17 | 1.1240 | 7.74% | 1.52% | -8.68% | -14.76% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-05-17 | 1.3924 | 7.96% | 11.71% | 12.43% | 11.76% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-17 | 1.4531 | 8.20% | 12.19% | 13.13% | 12.89% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-05-17 | 1.3577 | 8.58% | 3.22% | -8.08% | -18.34% | 0.15% | 定投 | |||
43 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-17 | 0.8350 | 8.58% | -1.26% | -14.80% | -19.69% | 0.16% | 定投 | |||
44 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1780 | 9.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-17 | 1.7350 | 9.97% | 17.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-17 | 1.7470 | 10.07% | 17.76% | 32.12% | 59.34% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 0.8216 | 10.21% | 14.73% | 34.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-17 | 1.8090 | 10.43% | 3.99% | -3.27% | 2.78% | 0.16% | 定投 | |||
49 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-17 | 0.8376 | 10.46% | 15.20% | 35.25% | 86.75% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 2.0999 | 10.72% | 12.26% | 6.09% | 20.89% | 0.16% | 定投 | |||
51 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 1.3284 | 10.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-17 | 1.3313 | 10.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.5400 | 11.01% | 22.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.5470 | 11.19% | 22.58% | 19.62% | 23.36% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.7262 | 11.25% | 7.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 0.6897 | 11.30% | 6.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 0.6937 | 11.40% | 6.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.7319 | 11.42% | 7.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0019 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0084 | 11.89% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0757 | 11.92% | 7.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0818 | 12.10% | 7.49% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
63 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.6543 | 12.28% | 2.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-17 | 1.4310 | 12.40% | 5.51% | -2.00% | -1.30% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.6596 | 12.45% | 3.11% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 0.8951 | 12.60% | 8.86% | 3.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-05-20 | 1.1573 | 12.61% | 8.45% | 1.87% | -7.36% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-20 | 0.8973 | 12.65% | 8.95% | 3.23% | -6.19% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-05-20 | 1.1764 | 12.79% | 8.79% | 2.33% | -6.70% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-05-20 | 1.0945 | 13.19% | 10.28% | 5.20% | -1.73% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.3076 | 14.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-05-17 | 1.4987 | 15.08% | 24.18% | 24.77% | 35.42% | 0.15% | 定投 | |||
73 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9562 | 15.10% | 9.25% | -0.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-05-17 | 1.3116 | 15.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-17 | 0.9734 | 15.36% | 9.70% | 0.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-17 | 5.6230 | 15.63% | 35.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-17 | 5.7150 | 15.76% | 35.69% | 35.33% | 58.45% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.4165 | 15.83% | 35.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 1.5280 | 15.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.4254 | 16.03% | 35.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 |