1 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 3.3719 | 20.71% | 40.97% | 36.78% | 47.82% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 5.7170 | 16.01% | 35.95% | 35.48% | 58.77% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-05-16 | 1.6178 | 23.91% | 43.86% | 35.39% | 35.09% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-16 | 0.8268 | 9.37% | 13.47% | 32.97% | 84.16% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.8110 | 9.14% | 13.01% | 31.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-16 | 1.7340 | 9.10% | 16.31% | 30.58% | 58.03% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-05-16 | 1.0240 | 16.12% | 23.96% | 27.45% | 31.02% | 0.08% | 定投 | |||
8 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.5520 | 11.78% | 23.09% | 20.23% | 24.24% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-16 | 1.0547 | 5.72% | 10.01% | 15.70% | 21.52% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0487 | 5.43% | 9.42% | 14.76% | 19.91% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-05-16 | 1.5563 | 7.07% | 10.47% | 13.48% | 29.00% | 0.10% | 定投 | |||
12 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-05-16 | 1.4515 | 7.70% | 11.75% | 12.74% | 12.46% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 2.3500 | 4.94% | 15.05% | 12.74% | 22.63% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5208 | 6.84% | 9.99% | 12.71% | 27.43% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.3908 | 7.46% | 11.28% | 12.04% | 11.33% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 2.3090 | 4.70% | 14.48% | 11.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-05-16 | 1.0769 | 17.01% | 19.86% | 11.51% | 4.91% | 0.16% | 定投 | |||
18 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 2.1000 | 10.96% | 12.44% | 6.51% | 21.58% | 0.16% | 定投 | |||
19 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 2.0870 | 6.52% | 11.10% | 5.99% | 11.24% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.9696 | 5.94% | 9.92% | 4.41% | 8.32% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-05-17 | 1.0900 | 11.06% | 9.01% | 4.09% | -2.44% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1540 | 0.06% | 1.50% | 3.13% | 2.14% | 0.08% | 定投 | |||
23 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1140 | -0.21% | 1.01% | 2.41% | 1.03% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1570 | -0.62% | 0.49% | 1.87% | 0.78% | 0.08% | 定投 | |||
25 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-17 | 0.8940 | 9.84% | 7.00% | 1.48% | -7.47% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 0.8918 | 9.79% | 6.90% | 1.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.9747 | 16.01% | 10.39% | 1.30% | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1180 | -0.80% | 0.10% | 1.23% | -0.26% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.9575 | 15.75% | 9.95% | 0.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-05-17 | 1.1716 | 9.90% | 6.77% | 0.53% | -8.01% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-05-17 | 1.1525 | 9.72% | 6.43% | 0.08% | -8.66% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.0184 | 0.20% | 0.16% | -0.07% | -3.08% | 0.08% | 定投 | |||
33 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 0.9951 | -0.02% | -0.26% | -0.69% | -4.04% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-16 | 1.4370 | 12.33% | 5.64% | -1.49% | -0.81% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-16 | 1.8150 | 10.41% | 4.23% | -2.64% | 3.50% | 0.16% | 定投 | |||
36 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-05-16 | 1.1190 | 6.79% | 0.81% | -9.14% | -15.14% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-05-16 | 1.3436 | 5.52% | 0.84% | -9.74% | -19.87% | 0.15% | 定投 | |||
38 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-17 | 1.1311 | 2.63% | -4.03% | -12.43% | -17.49% | 0.10% | 定投 | |||
39 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 1.1056 | 2.42% | -4.43% | -12.96% | -18.32% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.6630 | 2.12% | -6.50% | -14.81% | -24.78% | 0.12% | 定投 | |||
41 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-05-16 | 1.2240 | -3.53% | -11.18% | -17.89% | -24.33% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-15 | 0.7800 | 0.13% | -8.35% | -20.40% | -24.90% | 0.16% | 定投 | |||
43 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-05-16 | 1.1394 | -2.06% | -14.63% | -24.04% | -19.80% | 0.15% | 定投 | |||
44 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-16 | 1.3190 | -10.43% | -18.42% | -27.18% | -23.81% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-17 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9975 | 7.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0039 | 7.95% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5283 | 16.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.5345 | 16.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-16 | 1.3188 | 11.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-16 | 1.3216 | 11.33% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-16 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-16 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-05-16 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.1913 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.1897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0764 | 7.92% | 4.65% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0703 | 7.75% | 4.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 0.9918 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-05-16 | 1.1128 | 5.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-05-16 | 1.1154 | 5.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-05-17 | 0.6904 | 7.58% | 4.29% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-05-17 | 0.6864 | 7.48% | 4.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-05-16 | 3.3433 | 20.42% | 40.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.6590 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-16 | 1.7220 | 9.07% | 16.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-17 | 0.7226 | 7.34% | 4.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-17 | 0.7283 | 7.51% | 4.94% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.5450 | 11.67% | 22.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 1.4167 | 16.22% | 35.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 1.4256 | 16.42% | 36.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-16 | 0.6409 | 7.46% | -0.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-16 | 0.6461 | 7.62% | -0.22% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-05-16 | 0.5725 | 1.01% | -5.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-05-16 | 0.5843 | 1.37% | -5.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-16 | 1.1830 | 8.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |