1 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-06-12 | 0.8382 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-06-12 | 0.8219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-12 | 1.0648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-06-12 | 1.0675 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-06-12 | 1.6443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-06-13 | 0.7382 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-06 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-06 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-06-13 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-06-13 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-06-13 | 0.6231 | -18.15% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2024-06-13 | 0.7344 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2024-06-13 | 0.7366 | -17.66% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-06-13 | 0.9131 | -6.26% | -11.58% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 2024-06-12 | 0.9446 | 0.48% | 1.01% | -1.88% | -7.86% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 2024-06-12 | 0.9853 | 0.75% | 1.54% | -1.12% | -6.71% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 2024-06-12 | 0.9446 | 0.84% | -0.43% | -5.79% | -11.52% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 2024-06-12 | 1.3650 | 1.11% | 0.91% | -3.74% | -3.16% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 2024-06-12 | 0.9852 | 1.13% | 0.10% | -5.07% | -10.41% | 0.80% | 定投 | |||
20 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2024-06-12 | 1.1530 | 1.78% | 3.38% | 0.78% | 5.35% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | 2024-06-12 | 1.1806 | 1.98% | 3.69% | 1.24% | 6.20% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-06-12 | 1.2526 | 2.66% | 3.43% | 12.99% | 38.40% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-06-12 | 0.9351 | 2.86% | -3.58% | -10.98% | -15.92% | 0.13% | 定投 | |||
24 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-06-12 | 1.2760 | 2.95% | 3.87% | 13.80% | 40.07% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 513600 | 南方恒指ETF | 2024-06-13 | 2.0628 | 4.34% | 1.45% | -2.93% | -9.76% | -- | 定投 | |||
26 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-06-12 | 1.0550 | 5.03% | 8.89% | 24.67% | 55.45% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-06-12 | 1.4234 | 5.92% | 1.22% | -5.46% | -3.89% | 0.16% | 定投 | |||
28 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-06-12 | 0.9347 | 6.15% | 5.98% | 0.68% | -1.82% | 0.16% | 定投 | |||
29 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 2024-06-13 | 1.3565 | 6.56% | 18.19% | 18.91% | 21.96% | -- | 定投 | |||
30 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 2024-06-12 | 0.7198 | 8.50% | 3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2024-06-12 | 0.7450 | 9.21% | 5.00% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-06-12 | 1.2054 | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2024-06-12 | 1.3000 | 11.25% | 18.20% | 22.33% | 26.18% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-06-12 | 1.3879 | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-06-12 | 1.6411 | 14.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-06-12 | 1.6441 | 14.69% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |