1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.0919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-05-20 | 1.0699 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-05-20 | 1.0725 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 2024-05-20 | 4.1023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9360 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9111 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2504 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.1324 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 0.9587 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-05-21 | 0.9473 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.2340 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.3161 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-21 | 1.2305 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-05-20 | 2.4531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 2.4527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-05-21 | 1.2119 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 4.4176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-20 | 1.7409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-05-20 | 1.4412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-21 | 0.7666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2024-05-20 | 1.4030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2024-05-20 | 1.4031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-05-20 | 1.6325 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-05-20 | 1.6325 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-20 | 1.6407 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.2650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-05-20 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
34 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-05-20 | 1.0848 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
35 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.2897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-20 | 8.5620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-20 | 1.1956 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.1933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-20 | 8.5790 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0846 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-05-20 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-05-20 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2024-05-20 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2024-05-20 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-20 | 1.1804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1959 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1842 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1856 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-05-20 | 2.5227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-05-20 | 2.5229 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.1719 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-20 | 0.7914 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-05-20 | 0.7917 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-05-20 | 1.0836 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-21 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-21 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-05-20 | 1.0753 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1137 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1157 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-05-20 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-05-20 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-05-20 | 1.0372 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-05-20 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-05-20 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
70 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-20 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
71 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-05-20 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
72 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-20 | 1.0365 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1556 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-05-20 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-05-20 | 0.8716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1193 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-05-20 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |