1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-24 | 2.3872 | 18.61% | 39.73% | 40.15% | 47.77% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-24 | 2.3261 | 18.41% | 39.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 4.3710 | 20.83% | 37.76% | 38.70% | 59.05% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-24 | 2.3869 | 18.93% | 37.27% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-24 | 2.3257 | 18.72% | 36.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 26.6733 | 21.26% | 35.81% | 32.90% | 53.18% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-24 | 1.0610 | 31.18% | 34.93% | 30.00% | 23.78% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 2.4760 | 21.16% | 27.13% | 23.06% | 28.04% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-05-27 | 15.0997 | 21.63% | 25.61% | 18.36% | 23.49% | 1.50% | 定投 | |||
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 15.0997 | 21.63% | 25.61% | 18.36% | 23.49% | 1.50% | 定投 | |||
11 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 1.1503 | 16.28% | 23.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-05-27 | 7.3622 | 16.67% | 22.31% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-27 | 1.1810 | 13.69% | 20.81% | 24.88% | 28.31% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-24 | 1.1415 | 10.11% | 16.57% | 21.69% | 30.82% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-24 | 1.1273 | 9.88% | 16.09% | 20.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-24 | 1.1412 | 10.38% | 14.69% | 16.14% | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-24 | 1.1270 | 10.14% | 14.22% | 15.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-27 | 2.5190 | 9.93% | 13.58% | 11.19% | 18.93% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-05-27 | 0.8477 | 13.73% | 12.60% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-27 | 1.0259 | 11.58% | 11.33% | 3.80% | -10.50% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-28 | 0.5785 | 10.34% | 8.54% | 2.56% | -9.88% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-05-28 | 0.7248 | 10.74% | 8.52% | 1.93% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-27 | 1.2120 | 2.74% | 5.28% | 3.07% | -0.99% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-27 | 1.5062 | 2.67% | 4.16% | 16.27% | 47.53% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-05-27 | 7.4077 | 2.79% | 3.36% | -1.76% | -5.95% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-27 | 1.8090 | 5.78% | 2.64% | -2.59% | 1.77% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-27 | 0.6800 | 7.12% | 2.33% | -5.95% | -15.09% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-05-27 | 1.8057 | 5.88% | 1.22% | -6.40% | -- | 1.60% | 定投 | |||
29 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-28 | 0.5161 | 2.54% | 0.90% | -8.53% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-27 | 1.0150 | 0.18% | -0.21% | -4.27% | -1.85% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-05-27 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.2603 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.3397 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-27 | 1.7743 | 26.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-27 | 1.7737 | 27.12% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-27 | 1.7622 | 26.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-27 | 1.7700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-05-28 | 0.8412 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 1.1054 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-28 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-28 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-05-27 | 1.3486 | 20.49% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
44 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-27 | 1.3418 | 19.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-27 | 1.3491 | 20.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-05-27 | 1.5192 | 14.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-05-27 | 1.5270 | 14.59% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-05-27 | 1.5189 | 14.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-05-27 | 1.5270 | 14.99% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-05-27 | 1.5085 | 23.00% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-05-27 | 1.4968 | 22.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-05-27 | 0.9528 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-27 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-05-28 | 0.9162 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-28 | 0.6762 | -17.61% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-28 | 0.6769 | -17.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-27 | 1.8000 | 5.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-28 | 1.1494 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-28 | 1.1429 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-24 | 1.0530 | 30.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-05-27 | 0.8155 | -16.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-05-27 | 0.8189 | -16.70% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-05-27 | 0.8190 | -16.47% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-05-28 | 0.8390 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-05-28 | 0.8370 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |