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1	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-05-20	5.7540	15.76%	35.69%	35.33%	58.45%	0.12%	定投
2	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	2024-05-20	0.8412	10.46%	15.20%	35.25%	86.75%	0.15%	定投
3	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2024-05-20	1.7460	10.07%	17.76%	32.12%	59.34%	0.12%	定投
4	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-05-21	1.7087	13.28%	19.47%	24.67%	--	0.12%	定投
5	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-05-21	1.6838	13.12%	19.15%	24.18%	--	0.0%	定投
6	540007	汇丰晋信中小盘股票	2024-05-21	2.4603	18.54%	23.47%	23.50%	38.06%	0.15%	定投
7	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2024-05-21	1.0486	20.84%	24.20%	23.25%	21.77%	0.10%	定投
8	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2024-05-21	1.0209	20.66%	23.64%	22.42%	20.45%	0.0%	定投
9	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	2024-05-21	1.6542	13.01%	18.11%	22.02%	37.72%	0.10%	定投
10	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	2024-05-21	1.6099	12.75%	17.60%	21.24%	36.20%	0.0%	定投
11	005161	华商上游产业股票A	2024-05-21	2.5329	18.61%	16.06%	19.85%	60.74%	0.15%	定投
12	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	2024-05-21	1.0662	17.51%	19.40%	18.47%	17.41%	0.12%	定投
13	007397	华宝标普沪港深中国增强(LOF)C	2024-05-21	1.0445	17.22%	18.83%	17.66%	16.15%	0.0%	定投
14	008298	华夏中证银行ETF联接A	2024-05-21	1.2904	13.33%	15.83%	13.60%	--	0.12%	定投
15	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-05-21	1.0597	12.88%	15.89%	13.42%	15.89%	0.12%	定投
16	008299	华夏中证银行ETF联接C	2024-05-21	1.2734	13.14%	15.46%	13.08%	--	0.0%	定投
17	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	2024-05-20	2.3450	4.83%	15.07%	12.76%	22.70%	0.12%	定投
18	007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-05-21	1.1621	13.18%	15.15%	12.25%	12.37%	0.10%	定投
19	007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-05-21	1.1570	13.11%	15.03%	12.07%	12.08%	0.0%	定投
20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	2024-05-20	1.0848	17.52%	20.35%	12.01%	5.37%	0.16%	定投
21	240019	华宝银行ETF联接A	2024-05-21	1.2851	13.15%	14.87%	11.89%	12.37%	0.15%	定投
22	006697	华宝银行ETF联接C	2024-05-21	1.2672	13.03%	14.63%	11.55%	11.77%	0.0%	定投
23	501301	华宝香港大盘A(LOF)	2024-05-21	0.9772	17.16%	15.68%	10.00%	0.47%	0.10%	定投
24	240016	华宝上证180价值ETF联接	2024-05-21	2.3980	8.55%	10.67%	9.40%	14.87%	0.15%	定投
25	006355	华宝香港大盘C(LOF)	2024-05-21	0.9557	16.89%	15.17%	9.32%	-0.50%	0.0%	定投
26	000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-05-21	1.6970	18.99%	15.16%	9.25%	20.04%	0.15%	定投
27	011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-05-21	1.6690	18.75%	14.63%	8.48%	--	0.0%	定投
28	010434	红土创新医疗保健股票	2024-05-21	1.0861	0.32%	4.16%	8.32%	--	0.15%	定投
29	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	2024-05-21	1.0482	2.00%	3.76%	5.48%	8.80%	0.0%	定投
30	007994	华夏中证500指数增强A	2024-05-21	1.7730	4.91%	5.79%	5.32%	--	0.12%	定投
31	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	2024-05-21	1.0734	13.19%	10.28%	5.20%	-1.73%	0.12%	定投
32	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	2024-05-21	1.0236	2.05%	3.58%	5.19%	8.47%	0.06%	定投
33	007180	华安中债1-3年政策金融债A	2024-05-21	1.0487	1.78%	3.24%	4.77%	--	0.06%	定投
34	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	2024-05-21	1.0539	13.01%	9.94%	4.73%	-2.43%	0.0%	定投
35	007995	华夏中证500指数增强C	2024-05-21	1.7440	4.69%	5.35%	4.68%	--	0.0%	定投
36	007181	华安中债1-3年政策金融债C	2024-05-21	1.0482	1.73%	3.12%	4.60%	--	0.0%	定投
37	009757	华宝1-3年国开债指数A	2024-05-21	1.0348	1.69%	3.06%	4.52%	--	0.05%	定投
38	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	2024-05-21	1.2211	1.11%	2.05%	4.45%	19.29%	0.10%	定投
39	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	2024-05-21	1.1917	0.89%	1.62%	3.79%	17.98%	0.0%	定投
40	006196	华夏中证央企ETF联接A	2024-05-21	1.3289	4.35%	4.81%	3.67%	11.27%	0.12%	定投
41	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	2024-05-21	1.0842	6.18%	6.04%	3.28%	--	0.12%	定投
42	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2024-05-21	0.8804	12.65%	8.95%	3.23%	-6.19%	0.12%	定投
43	006197	华夏中证央企ETF联接C	2024-05-21	1.3071	4.19%	4.49%	3.20%	10.39%	0.0%	定投
44	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	2024-05-21	1.0724	6.01%	5.72%	2.82%	--	0.0%	定投
45	002871	华夏智胜价值成长股票A	2024-05-21	1.4706	-0.01%	0.87%	2.73%	19.98%	0.15%	定投
46	002872	华夏智胜价值成长股票C	2024-05-21	1.4546	-0.15%	0.60%	2.33%	--	0.0%	定投
47	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-05-21	1.3455	5.94%	4.75%	2.31%	--	0.12%	定投
48	470007	汇添富上证综合指数A	2024-05-21	1.0530	4.45%	4.40%	2.25%	6.46%	0.10%	定投
49	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	2024-05-21	1.0440	6.22%	2.10%	2.05%	19.80%	0.15%	定投
50	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-05-21	1.3286	5.77%	4.43%	1.84%	--	0.0%	定投
51	000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-05-21	1.7990	5.01%	3.81%	1.26%	12.66%	0.12%	定投
52	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	2024-05-21	0.9668	4.58%	7.04%	1.18%	--	0.12%	定投
53	007505	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2024-05-21	1.2600	6.81%	4.31%	1.17%	--	0.12%	定投
54	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2024-05-21	1.7581	6.66%	5.39%	1.06%	2.66%	0.12%	定投
55	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	2024-05-21	0.9540	4.41%	6.70%	0.73%	--	0.0%	定投
56	007506	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2024-05-21	1.2418	6.64%	3.99%	0.72%	--	0.0%	定投
57	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	2024-05-21	1.7190	6.38%	4.85%	0.31%	1.35%	0.0%	定投
58	001050	汇添富中证500指数增强A	2024-05-21	1.5156	4.63%	2.62%	0.27%	12.39%	0.15%	定投
59	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	2024-05-21	1.4695	0.87%	0.90%	0.01%	3.39%	0.15%	定投
60	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	2024-05-21	1.4118	0.60%	0.38%	-0.75%	2.04%	0.0%	定投
61	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2024-05-21	1.3170	8.08%	3.63%	-1.67%	-3.17%	0.60%	定投
62	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-05-21	0.8023	2.47%	1.25%	-1.85%	-5.74%	0.12%	定投
63	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	2024-05-20	1.4350	12.40%	5.51%	-2.00%	-1.30%	0.15%	定投
64	006395	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	2024-05-21	1.2850	7.92%	3.27%	-2.19%	-4.11%	0.0%	定投
65	000835	华润元大富时中国A50指数A	2024-05-21	2.5760	5.29%	1.55%	-2.46%	4.41%	0.12%	定投
66	005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-05-21	1.2415	4.72%	1.80%	-2.76%	3.55%	0.15%	定投
67	040018	华安香港精选股票(QDII)	2024-05-20	1.8200	10.43%	3.99%	-3.27%	2.78%	0.16%	定投
68	010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-05-21	1.2226	4.50%	1.39%	-3.32%	--	0.0%	定投
69	001725	汇添富高端制造股票A	2024-05-21	2.3060	6.30%	-0.33%	-3.40%	13.15%	0.15%	定投
70	040180	华安上证180ETF联接A	2024-05-21	1.4910	3.96%	0.90%	-3.67%	-3.86%	0.12%	定投
71	040190	华安上证50ETF联接A	2024-05-21	1.2944	4.44%	0.87%	-3.79%	-4.47%	0.12%	定投
72	540006	汇丰晋信大盘股票A	2024-05-21	4.0150	8.35%	3.09%	-4.31%	-2.84%	0.15%	定投
73	004513	海富通沪深300增强A	2024-05-21	1.0545	4.45%	0.28%	-4.78%	-0.73%	1.00%	定投
74	004512	海富通沪深300增强C	2024-05-21	1.0999	4.40%	0.19%	-4.91%	-0.92%	0.0%	定投
75	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	2024-05-21	0.7750	7.68%	2.10%	-5.03%	-11.77%	0.12%	定投
76	001051	华夏上证50ETF联接A	2024-05-21	0.8869	4.30%	0.30%	-5.20%	-8.18%	0.12%	定投
77	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	2024-05-21	1.2240	5.53%	0.28%	-5.33%	--	0.10%	定投
78	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	2024-05-21	0.7397	0.56%	-2.62%	-5.37%	3.84%	0.10%	定投
79	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	2024-05-21	0.7721	7.47%	1.70%	-5.56%	-12.58%	0.0%	定投
80	008928	宏利消费红利指数A	2024-05-21	1.5936	0.80%	-4.73%	-5.58%	--	0.12%	定投

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