1 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 1.1408 | 0.11% | 0.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 1.1320 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-23 | 0.6769 | 8.11% | 3.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-23 | 0.6807 | 8.23% | 4.10% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-23 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-23 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-23 | 0.7237 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-23 | 0.7225 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-23 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-23 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 1.1930 | 6.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 2.3350 | 5.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 1.0065 | 18.23% | 28.21% | 21.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 1.0198 | 18.52% | 28.80% | 22.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-22 | 0.7375 | 2.09% | 3.85% | -9.03% | -24.55% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-22 | 0.8793 | -10.27% | -15.53% | -20.94% | -20.99% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 1.1464 | 0.10% | 0.29% | -1.52% | -6.60% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-22 | 0.9983 | -0.67% | -0.63% | -0.75% | -2.99% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-22 | 1.0234 | -0.44% | -0.19% | -0.12% | -1.99% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-22 | 1.2410 | 9.25% | 8.77% | 4.08% | -1.09% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-22 | 1.2540 | 6.11% | 4.72% | -2.45% | 0.39% | 0.15% | 定投 | |||
22 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-22 | 2.0400 | 12.27% | 7.63% | -0.86% | 4.69% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 1.2060 | 7.03% | 10.01% | 7.47% | 7.37% | 0.13% | 定投 | |||
24 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 1.1330 | 4.69% | 6.10% | 3.66% | 9.58% | 0.13% | 定投 | |||
25 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 2.3530 | 5.65% | 10.29% | 14.39% | 25.64% | 0.13% | 定投 | |||
26 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-22 | 3.6770 | 16.28% | 27.17% | 24.93% | 31.60% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-22 | 1.5151 | 11.84% | 19.88% | 22.30% | 38.18% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-22 | 0.4990 | 5.97% | 8.07% | 22.98% | 49.11% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-22 | 5.5726 | 16.92% | 37.13% | 36.27% | 58.08% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-05-22 | 3.6269 | 27.29% | 50.74% | 41.95% | 58.21% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-22 | 5.6468 | 17.05% | 37.45% | 36.75% | 59.05% | 0.13% | 定投 | |||
32 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-22 | 3.0674 | 21.12% | 38.98% | 36.36% | 60.80% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-22 | 2.4546 | 9.81% | 16.49% | 42.96% | 110.58% | 0.0% | 定投 | |||
34 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-22 | 2.4802 | 10.00% | 16.89% | 43.89% | 113.50% | 0.12% | 定投 |