1 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0644 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.7652 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.7640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 0.7192 | 11.39% | 6.80% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 0.7152 | 11.27% | 6.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1404 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 1.1460 | 0.07% | 0.20% | -1.58% | -6.70% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-05-17 | 2.5110 | 11.69% | 19.03% | 44.70% | 112.60% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-17 | 2.5371 | 11.88% | 19.44% | 45.65% | 115.55% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-17 | 0.7369 | 2.05% | 3.56% | -8.97% | -24.56% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1460 | 4.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 1.1470 | 4.58% | 6.09% | 3.86% | 9.29% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-05-17 | 1.2600 | 5.87% | 4.95% | -2.39% | 0.96% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 3.0377 | 19.73% | 37.72% | 35.14% | 59.98% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-05-17 | 1.2620 | 10.21% | 9.78% | 4.84% | 0.01% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 2.0710 | 12.83% | 8.54% | -0.10% | 6.07% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 0.8900 | -10.15% | -15.24% | -20.65% | -20.28% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.0222 | -0.74% | -0.49% | -0.33% | -2.15% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-05-17 | 3.6660 | 15.74% | 26.90% | 24.54% | 30.96% | 0.16% | 定投 | |||
23 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-05-17 | 0.9972 | -0.97% | -0.93% | -0.97% | -3.15% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-05-17 | 1.5056 | 11.24% | 19.44% | 21.58% | 36.97% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 3.6111 | 24.94% | 48.64% | 40.04% | 56.54% | 0.16% | 定投 | |||
26 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 5.5249 | 15.54% | 35.71% | 34.90% | 56.30% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 5.5984 | 15.67% | 36.02% | 35.37% | 57.26% | 0.13% | 定投 | |||
28 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-05-17 | 0.5120 | 6.38% | 8.44% | 22.95% | 47.63% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 1.1780 | 5.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 1.1910 | 6.30% | 9.14% | 6.43% | 6.45% | 0.13% | 定投 | |||
31 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 2.3380 | 5.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 2.3550 | 6.05% | 10.64% | 14.63% | 25.61% | 0.13% | 定投 | |||
33 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0061 | 16.22% | 26.94% | 20.91% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0193 | 16.50% | 27.51% | 21.67% | -- | 0.15% | 定投 |