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基金买卖网 > 基金净值 > 国富亚洲机会股票(QDII) (457001)
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国富亚洲机会股票(QDII)

457001
基金类型:股票型、QDII|较高风险     成立日期:2012-02-22     基金规模:2.64亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    11.30%
  • 近一季
    增长率
    25.23%
  • 近半年
    增长率
    10.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
诺德新生活混合A 1.0275 3.97%
诺德新生活混合C 1.0275 3.97%
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天治研究驱动混合A 2.1130 3.73%
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金鹰智慧生活混合 0.9590 3.45%
创金合信科技成长股票C 1.8845 3.23%
创金合信科技成长股票A 1.9383 3.22%
创金合信软件产业股票发起A 1.4347 3.16%
创金合信软件产业股票发起C 1.4323 3.16%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.30% 0.07% 11.30% 25.23% 10.56% 0.22% -28.84% 24.31%
沪深300 6.53% -1.42% 6.53% 12.61% 0.84% -10.63% -24.71% 12.29%
同类平均
[QDII]
7.11% 1.75% 6.47% 16.11% 5.82% 0.69% -10.24% 9.80%
同类排名
[QDII]
104|425 281|422 104|425 111|417 96|393 132|363 221|286 65|251
四分位排名
[QDII]

领先

中下

领先

中上

领先

中上

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-02-02 1.34 1.507 -0.81%
2023-02-01 1.351 1.518 2.27%
2023-01-31 1.321 1.488 -0.60%
2023-01-30 1.329 1.496 -0.75%
2023-01-20 1.339 1.506 2.37%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金经理
徐成:徐成先生:金融决策分析硕士研究生,2015-09-2015-12,国海富兰克林基金管理有限公司,QDII拟任基金经理;2008-11-2015-09,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表;2006-06-2008-11,永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-12-31 国富亚洲机会股票(QDII)期末总份额为2.64亿份,相比减少0.83亿份 (本季申购数为1.01亿份,赎回数为1.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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