1 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-05-31 | 0.9208 | 8.08% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-05-31 | 0.6515 | 12.10% | 12.57% | 23.76% | 55.33% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-05-31 | 0.8590 | 14.08% | 27.83% | 27.08% | 31.91% | 1.50% | 定投 | |||
4 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-06-03 | 0.6575 | -6.72% | -12.59% | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-31 | 1.4224 | 13.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
8 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-31 | 0.6401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-05-31 | 0.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-05-31 | 1.1792 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 1.1048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 1.1069 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-03 | 1.0659 | 1.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-06-03 | 1.0825 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
15 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-05-31 | 1.2469 | 4.77% | 5.53% | 1.94% | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-05-31 | 0.9860 | 0.80% | -1.30% | -3.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-05-31 | 1.0002 | 1.01% | -0.91% | -3.12% | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-05-31 | 0.9857 | 0.54% | -0.06% | 0.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-05-31 | 1.0004 | 0.72% | 0.31% | 1.00% | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-05-31 | 1.2469 | 4.77% | 5.53% | 1.94% | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-05-31 | 1.2470 | 4.44% | 6.84% | 6.19% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-05-31 | 1.1808 | 1.15% | 0.37% | -1.74% | -2.80% | 0.80% | 定投 | |||
23 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-05-31 | 1.1808 | 0.84% | 1.62% | 2.45% | 1.13% | 0.80% | 定投 |