【中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)，中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
诺德新生活A	0.8479	4.54%
诺德新生活C	0.8471	4.54%
东吴双三角股票A	0.4687	4.53%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7830	4.51%
东吴双三角股票C	0.4528	4.50%
东吴医疗服务股票A	0.4931	4.49%
国泰新经济灵活配置混合C	1.7690	4.49%
东吴医疗服务股票C	0.4907	4.47%
国泰成长价值混合A	0.6106	4.47%
国泰优势行业混合C	1.4758	4.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银港股通医药混合发…	0.8535	3.43%
中银港股通医药混合发…	0.8516	3.42%
中银创新医疗混合C	1.1818	3.41%
中银创新医疗混合A	1.1964	3.41%
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.48%
兴全有机增长混合	0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5749

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众禄组合

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成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-0.22%	0.51%	-0.72%	1.54%	-0.93%	-5.65%	-10.18%
沪深300	5.98%	-1.29%	-1.89%	1.35%	3.72%	-7.07%	-12.25%	-32.16%
同类平均 [QDII]	0.54%	-0.16%	0.97%	0.66%	1.90%	1.45%	1.62%	-11.34%
同类排名 [QDII]	39\|62	39\|62	58\|62	55\|62	35\|62	41\|57	48\|57	36\|55
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	中下	中下	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-30	0.98488735	0.98488735	0.07%
2024-05-29	0.98410704	0.98410704	-0.14%
2024-05-28	0.98545986	0.98545986	-0.14%
2024-05-27	0.98674308	0.98674308	0.00%
2024-05-24	0.98689576	0.98689576	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇(008098)基金经理

郑涛:郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达黄金…	21.65%
2.易方达黄金…	21.57%
3.华泰柏瑞中…	17.07%
4.易方达中证…	16.48%
5.嘉实中证海…	15.77%
6.易方达中证…	15.70%
7.易方达中证…	15.58%
8.广发中证海…	15.47%
9.大成港股精…	14.95%
10.汇添富黄金…	14.84%

名称	增长率
1.建信新兴市…	30.42%
2.建信新兴市…	29.91%
3.天弘全球高…	26.68%
4.天弘全球高…	26.38%
5.华夏全球科…	24.88%
6.华夏全球科…	24.75%
7.华夏全球科…	24.75%
8.华泰柏瑞中…	24.26%
9.广发全球精…	20.44%
10.嘉实美国成…	20.41%

名称	增长率
1.广发全球精…	42.92%
2.广发全球精…	42.40%
3.建信新兴市…	40.40%
4.嘉实全球互…	39.84%
5.建信新兴市…	39.52%
6.嘉实全球互…	39.25%
7.嘉实全球互…	39.25%
8.华夏全球科…	38.42%
9.易方达标普…	35.00%
10.汇添富全球…	34.78%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	835.30%
2.广发纳指1…	579.45%
3.国泰纳斯达…	564.50%
4.华安纳斯达…	471.20%
5.华安纳斯达…	396.60%
6.华安纳斯达…	396.60%
7.广发全球精…	373.65%
8.大成纳斯达…	339.49%
9.嘉实美国成…	331.20%
10.博时标普5…	328.46%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.29%	4.11%	-2.55%	-4.05%	0.56%	0.42%	-2.61%	-1.95%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%	0.45%
同类排名 [QDII]	35\|59	21\|68	42\|66	55\|63	47\|63	36\|63	44\|63	47\|67
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	落后	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.11%	-5.51%	-0.79%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	60\|68	34\|63	19\|67	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑涛	2020-06-08	至今	3年零361天	-1.18%