1 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-05-30 | 1.0240 | 15.58% | 22.76% | 26.73% | 30.26% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-05-30 | 0.7370 | -4.57% | -12.22% | -24.03% | -28.59% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-30 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-30 | 1.1894 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.8985 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9044 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-05-30 | 1.4870 | 13.33% | 22.17% | 23.44% | 33.95% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-05-30 | 1.2828 | 2.86% | -1.56% | -12.24% | -22.37% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-05-30 | 0.9788 | 17.61% | 11.87% | 2.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-05-30 | 0.9966 | 17.88% | 12.33% | 2.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-05-31 | 1.0390 | -2.09% | -8.79% | -17.04% | -22.37% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-05-30 | 1.5461 | 16.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-05-30 | 1.5526 | 16.35% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-05-30 | 1.2260 | -1.74% | -10.06% | -17.33% | -24.21% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-05-30 | 1.0434 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-05-30 | 1.0470 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-05-30 | 1.2876 | 6.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-05-30 | 1.2905 | 6.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-05-30 | 0.8043 | 5.98% | 9.94% | 28.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-05-30 | 0.8201 | 6.22% | 10.40% | 29.71% | 82.88% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-05-31 | 1.0631 | -1.89% | -8.41% | -16.53% | -21.59% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-05-30 | 2.2770 | 2.37% | 11.79% | 9.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-05-30 | 2.3170 | 2.59% | 12.31% | 10.15% | 20.04% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-05-30 | 1.7790 | 8.95% | 3.02% | -4.45% | 1.19% | 0.16% | 定投 | |||
25 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-05-30 | 1.1520 | -1.06% | -0.30% | 1.12% | 0.08% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-05-30 | 1.1130 | -1.26% | -0.70% | 0.49% | -0.95% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-05-30 | 1.1500 | -0.46% | 0.66% | 2.34% | 1.43% | 0.08% | 定投 | |||
28 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-05-30 | 1.1090 | -0.73% | 0.17% | 1.63% | 0.32% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-30 | 5.6220 | 14.35% | 34.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-30 | 5.7150 | 14.48% | 34.45% | 34.20% | 57.60% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-31 | 0.9581 | -1.23% | -4.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-31 | 0.9636 | -1.06% | -4.22% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-05-30 | 1.1670 | 9.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-05-30 | 1.4170 | 11.44% | 5.18% | -2.57% | -1.93% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-05-30 | 1.5180 | 9.10% | 19.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-05-30 | 1.5250 | 9.28% | 19.88% | 17.90% | 21.56% | 0.12% | 定投 | |||
37 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-05-30 | 1.6970 | 6.62% | 12.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-05-30 | 1.7090 | 6.72% | 12.92% | 27.79% | 55.59% | 0.12% | 定投 |