1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-06-03 | 1.0037 | 8.60% | 7.65% | 0.46% | -13.29% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-06-03 | 2.4990 | 8.43% | 12.18% | 9.91% | 17.47% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-06-03 | 1.0470 | 28.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-06-03 | 1.0550 | 29.06% | 32.21% | 28.11% | 22.26% | 0.16% | 定投 | |||
5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-06-03 | 2.3032 | 15.73% | 36.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-06-03 | 2.3638 | 15.92% | 36.76% | 37.72% | 45.56% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-06-04 | 1.1235 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-06-04 | 1.1300 | 0.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-06-03 | 1.1217 | 9.39% | 15.07% | 20.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-06-03 | 1.1359 | 9.61% | 15.54% | 20.82% | 30.18% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-06-03 | 1.4626 | -0.36% | 0.82% | 12.47% | 42.12% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-06-03 | 1.2140 | 2.73% | 5.26% | 3.21% | -0.89% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-06-03 | 1.1391 | 14.08% | 22.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-06-03 | 2.4090 | 16.28% | 21.72% | 18.26% | 23.63% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-06-03 | 1.0230 | -0.39% | -0.43% | -4.42% | -1.85% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-06-03 | 4.3270 | 18.26% | 35.44% | 36.68% | 56.91% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-06-03 | 0.6630 | 4.30% | -0.55% | -8.67% | -17.60% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-06-03 | 1.1820 | 13.15% | 20.39% | 24.65% | 27.99% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-06-04 | 0.5671 | 8.27% | 5.60% | -0.12% | -12.17% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-06-03 | 1.3386 | 18.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-06-03 | 1.3460 | 18.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-06-03 | 1.7571 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-06-03 | 1.7493 | 24.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-06-03 | 1.7614 | 24.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-06-04 | 0.9729 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-06-04 | 0.9744 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-06-03 | 1.7680 | 3.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-06-03 | 1.7770 | 3.79% | 0.46% | -4.85% | -0.67% | 0.16% | 定投 |