1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-20 | 1.2298 | 8.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-20 | 1.2229 | 8.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-20 | 1.0437 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-20 | 1.0421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-20 | 0.6009 | 15.01% | 12.16% | 5.25% | -7.46% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-17 | 1.0909 | 16.71% | 16.43% | 7.35% | -7.09% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.7264 | 24.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-17 | 1.7148 | 24.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-17 | 1.7222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-17 | 2.5280 | 10.27% | 14.29% | 11.59% | 19.51% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 1.1516 | 11.74% | 18.67% | 23.41% | 32.33% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 1.1374 | 11.53% | 18.20% | 22.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-17 | 1.5308 | 5.09% | 5.84% | 18.61% | 46.86% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-17 | 1.2100 | 2.74% | 5.45% | 3.03% | -1.09% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 2.6730 | 30.61% | 36.85% | 32.44% | 38.00% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-17 | 1.0400 | 1.36% | 1.84% | -2.23% | 0.40% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 4.2930 | 19.11% | 36.31% | 36.91% | 56.80% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-17 | 1.2140 | 15.31% | 22.73% | 26.68% | 30.42% | 0.08% | 定投 | |||
19 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-17 | 0.7140 | 11.30% | 6.20% | -2.78% | -12.00% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-17 | 1.2981 | 17.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-17 | 1.3050 | 17.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-17 | 2.3477 | 16.83% | 37.73% | 37.96% | 45.34% | 0.12% | 定投 | |||
23 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-17 | 2.2877 | 16.63% | 37.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-17 | 1.1320 | 14.36% | 22.35% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-17 | 1.8110 | 5.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.8200 | 5.84% | 3.11% | -2.64% | 2.33% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-17 | 1.0020 | 24.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-17 | 1.0090 | 25.56% | 28.51% | 24.09% | 18.24% | 0.16% | 定投 |