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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.0410	1.0410	1.1022	1.1022	5.8790%	2024-04-09	--	购买
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5725	1.4689	0.6021	1.4875	5.1644%	2014-09-11	0.12%	购买
3	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0175	1.0175	1.0668	1.0668	4.8452%	2024-03-25	0.12%	购买
4	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0171	1.0171	1.0663	1.0663	4.8373%	2024-03-25	0.0%	购买
5	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.3338	1.3338	1.3979	1.3979	4.8058%	2020-10-26	0.0%	购买
6	008811	鹏华科技创新混合	1.2581	1.2581	1.3162	1.3162	4.6181%	2020-01-14	0.15%	购买
7	009984	鹏华启航混合	0.7575	0.7575	0.7919	0.7919	4.5413%	2020-09-23	0.15%	购买
8	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7822	0.7822	0.8147	0.8147	4.1549%	2018-01-23	0.15%	购买
9	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.7746	0.7746	0.8068	0.8068	4.1431%	2021-08-04	0.0%	购买
10	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.9108	0.9108	0.9464	0.9464	3.9087%	2021-05-13	1.50%	购买
11	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8893	0.8893	0.9240	0.9240	3.9019%	2021-05-13	0.0%	购买
12	013767	平安价值回报混合A	0.9481	0.9481	0.9847	0.9847	3.8604%	2022-04-13	0.15%	购买
13	013768	平安价值回报混合C	0.9325	0.9325	0.9684	0.9684	3.8499%	2022-04-13	0.0%	购买
14	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8270	0.8192	1.8919	0.8464	3.5576%	2015-05-17	0.12%	购买
15	013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.8706	0.8706	0.9015	0.9015	3.5493%	2022-02-21	1.50%	购买
16	013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.8554	0.8554	0.8856	0.8856	3.5305%	2022-02-21	0.0%	购买
17	005028	鹏华研究精选混合	1.5339	1.5339	1.5847	1.5847	3.3118%	2017-10-08	0.15%	购买
18	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8977	0.3915	0.9260	0.4022	3.1395%	2015-05-26	0.12%	购买
19	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8479	0.8479	0.8743	0.8743	3.1136%	2020-12-13	0.15%	购买
20	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8364	0.8364	0.8624	0.8624	3.1086%	2020-12-13	0.0%	购买
21	006230	鹏华研究驱动混合	1.4767	1.4767	1.5211	1.5211	3.0067%	2018-09-13	0.15%	购买
22	015510	平安价值领航混合A	0.9299	0.9299	0.9555	0.9555	2.7530%	2022-11-22	0.15%	购买
23	015511	平安价值领航混合C	0.9191	0.9191	0.9444	0.9444	2.7527%	2022-11-22	0.0%	购买
24	011333	鹏华品质优选混合A	0.7807	0.7807	0.8020	0.8020	2.7283%	2021-02-08	1.50%	购买
25	011334	鹏华品质优选混合C	0.7607	0.7607	0.7814	0.7814	2.7212%	2021-02-08	0.0%	购买
26	000778	鹏华先进制造股票	2.9880	2.9880	3.0690	3.0690	2.7108%	2014-11-03	0.15%	购买
27	007164	浦银安盛环保新能源C	1.4457	1.4457	1.4847	1.4847	2.6977%	2019-07-08	0.0%	购买
28	007163	浦银安盛环保新能源A	1.4755	1.4755	1.5153	1.5153	2.6974%	2019-07-08	1.50%	购买
29	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3826	1.3826	1.4198	1.4198	2.6906%	2019-06-09	0.15%	购买
30	011956	鹏华新能源精选混合A	0.7236	0.7236	0.7430	0.7430	2.6810%	2021-07-20	1.50%	购买
31	008132	鹏华价值驱动混合	1.3151	1.3151	1.3503	1.3503	2.6766%	2019-12-02	0.15%	购买
32	011957	鹏华新能源精选混合C	0.7076	0.7076	0.7265	0.7265	2.6710%	2021-07-20	0.0%	购买
33	017549	平安策略回报混合A	0.9921	0.9921	1.0185	1.0185	2.6610%	2023-08-14	0.15%	购买
34	017550	平安策略回报混合C	0.9862	0.9862	1.0123	1.0123	2.6465%	2023-08-14	0.0%	购买
35	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6348	0.6348	0.6515	0.6515	2.6307%	2022-07-18	0.15%	购买
36	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6279	0.6279	0.6444	0.6444	2.6278%	2022-07-18	0.0%	购买
37	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7322	0.7322	0.7513	0.7513	2.6086%	2022-01-24	0.15%	购买
38	160627	鹏华策略优选混合	2.5410	2.1790	2.6070	2.2330	2.5963%	2014-06-09	0.15%	购买
39	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7190	0.7190	0.7376	0.7376	2.5869%	2022-01-24	0.0%	购买
40	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7681	0.7681	0.7879	0.7879	2.5778%	2022-03-24	0.15%	购买
41	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.7552	0.7552	0.7746	0.7746	2.5689%	2022-03-24	0.0%	购买
42	009188	鹏华股息精选混合	0.9674	0.9674	0.9921	0.9921	2.5532%	2020-05-06	0.15%	购买
43	012057	鹏华品质成长混合A	0.8815	0.8815	0.9038	0.9038	2.5298%	2021-08-05	1.50%	购买
44	012058	鹏华品质成长混合C	0.8623	0.8623	0.8839	0.8839	2.5049%	2021-08-05	0.0%	购买
45	015485	平安策略优选1年持有混合A	0.7977	0.7977	0.8176	0.8176	2.4947%	2023-01-16	0.15%	购买
46	014460	平安品质优选混合A	0.6737	0.6737	0.6905	0.6905	2.4937%	2021-12-28	0.15%	购买
47	004390	平安转型创新混合A	2.4188	2.5088	2.4789	2.5689	2.4834%	2017-04-13	0.15%	购买
48	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.7894	0.7894	0.8090	0.8090	2.4829%	2023-01-16	0.0%	购买
49	014461	平安品质优选混合C	0.6611	0.6611	0.6775	0.6775	2.4807%	2021-12-28	0.0%	购买
50	004391	平安转型创新混合C	2.3071	2.3921	2.3642	2.4492	2.4751%	2017-04-13	0.0%	购买

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