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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.45% | 1.20% | 5.75% | 11.86% | 15.34% | 4.78% | 17.02% | -15.40% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
268|4184 | 2726|4336 | 337|4320 | 892|4221 | 112|4036 | 94|3736 | 141|2979 | 334|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8235 | 0.8235 | 1.09% | |
| 2024-04-25 | 0.8146 | 0.8146 | 0.04% | |
| 2024-04-24 | 0.8143 | 0.8143 | 1.09% | |
| 2024-04-23 | 0.8055 | 0.8055 | -1.02% | |
| 2024-04-22 | 0.8138 | 0.8138 | 0.01% |
截至2024-03-31 浦银安盛科技创新一年定开混合C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.00 | 500.29 | 9.03% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00 | 358.66 | 6.47% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 44.00 | 283.88 | 5.12% |
| 002540 | 亚太科技 | 43.00 | 260.71 | 4.70% |
| 601827 | 三峰环境 | 33.00 | 255.03 | 4.60% |
| 600079 | 人福医药 | 12.00 | 249.03 | 4.49% |
| 600425 | 青松建化 | 65.00 | 241.80 | 4.36% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 42.00 | 178.87 | 3.23% |
| 002035 | 华帝股份 | 29.00 | 176.15 | 3.18% |
| 688025 | 杰普特 | 3.00 | 173.85 | 3.14% |
