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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0980 | 1.0980 | -- | 0 | 0 | 2012-03-07 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9922 | 0.9922 | 1.0231 | 1.0231 | -- | 0 | 0 | 2024-04-02 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-02 | 0.10% | 购买 | ||
4 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8551 | 0.8551 | 0.8942 | 0.8942 | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0317 | 1.0317 | -- | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7278 | 0.7278 | 0.7486 | 0.7486 | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6866 | 0.6866 | 0.7151 | 0.7151 | -- | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8534 | 0.8534 | 0.8811 | 0.8811 | -- | 0 | 0 | 2020-07-21 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8455 | 0.8455 | 0.8652 | 0.8652 | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8913 | 0.8913 | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.10% | 购买 | ||
19 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9815 | 0.9815 | 1.0206 | 1.0206 | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9991 | 0.9991 | 1.0389 | 1.0389 | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.12% | 购买 |