名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.96% | -1.40% | -3.25% | 1.52% | -3.39% | -16.02% | -7.54% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1494|2641 | 1862|2823 | 1902|2787 | 1713|2688 | 1422|2504 | 1425|2264 | 1170|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6878 | 0.6878 | 0.19% | |
2024-04-24 | 0.6865 | 0.6865 | 0.79% | |
2024-04-23 | 0.6811 | 0.6811 | -1.16% | |
2024-04-22 | 0.6891 | 0.6891 | -0.85% | |
2024-04-19 | 0.695 | 0.695 | -0.37% |
截至2024-03-31 民生加银中证500指数增强发起式C期末总份额为0.59亿份,相比增加0.39亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300088 | 长信科技 | 26.00 | 139.38 | 1.56% |
002065 | 东华软件 | 24.00 | 136.25 | 1.52% |
688528 | 秦川物联 | 14.00 | 116.98 | 1.31% |
300860 | 锋尚文化 | 2.00 | 94.34 | 1.05% |
601677 | 明泰铝业 | 7.00 | 86.55 | 0.97% |
002743 | 富煌钢构 | 18.00 | 83.54 | 0.93% |
300517 | 海波重科 | 9.00 | 81.80 | 0.91% |
601958 | 金钼股份 | 11.00 | 134.40 | 1.50% |
600901 | 江苏金租 | 28.00 | 134.05 | 1.50% |
000887 | 中鼎股份 | 11.00 | 132.59 | 1.48% |