每日开放式基金净值一览|共15只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0987 | 2.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | 1.1117 | 2.3428 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | 1.1812 | 1.3739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | 1.1674 | 1.3542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | 1.0307 | 1.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | 1.0315 | 1.7382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | 1.1608 | 1.1608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
| 9 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | 1.1310 | 1.5285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | 1.1613 | 1.5945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | 1.0703 | 1.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | 1.0633 | 1.2324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 13 | 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | 1.0505 | 1.2217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | 1.2244 | 1.4445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | 1.2306 | 1.5181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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