每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519180 | 万家180指数 | 0.9120 | 3.2520 | 0.9077 | 3.2477 | 0.0043 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 0.9891 | 1.6331 | 0.9871 | 1.6311 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 0.9986 | 1.6704 | 0.9966 | 1.6684 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8422 | 2.3139 | 1.8321 | 2.3038 | 0.0101 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519193 | 万家消费成长 | 1.9383 | 1.9383 | 1.9286 | 1.9286 | 0.0097 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0761 | 2.5741 | 2.0748 | 2.5728 | 0.0013 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1053 | 2.6053 | 2.1039 | 2.6039 | 0.0014 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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