每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8386 | 0.8386 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0189 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8492 | 0.8492 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0190 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5995 | 0.5995 | 0.5887 | 0.5887 | 0.0108 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0159 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1245 | 6.9145 | 5.1030 | 6.8930 | 0.0215 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8960 | 2.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8520 | 2.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8270 | 0.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8058 | 0.8058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0109 | 1.0649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0300 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8061 | 0.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0819 | 1.0819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0921 | 1.0921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0132 | 1.0132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9561 | 0.9561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9529 | 0.9529 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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