每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0234 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0232 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2262 | 1.2262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6561 | 0.6561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6450 | 0.6450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共1页
