每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0057 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5425 | 0.5425 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0006 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9807 | 0.9807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6414 | 1.6414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6307 | 1.6307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6377 | 1.6377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4130 | 3.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2040 | 1.4720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.4220 | 2.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.1260 | 4.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6580 | 0.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2615 | 1.2615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.2677 | 1.2677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.2485 | 2.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.1914 | 2.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6890 | 1.6890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6970 | 2.1180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9230 | 0.9230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9300 | 0.9300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
第1页 共1页
