每日开放式基金净值一览|共36只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3800 | 1.3800 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0083 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3565 | 1.3565 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.1998 | 1.1409 | 2.1915 | 1.1366 | 0.0043 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2868 | 1.2868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3870 | 1.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3450 | 1.4700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9747 | 1.1157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0970 | 1.1960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1632 | 1.1832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1907 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9935 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 12 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.0006 | 0.5003 | 0.9968 | 0.4984 | 0.0019 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2220 | 1.2220 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6749 | 0.6749 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0067 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7990 | 0.7990 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0075 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.5735 | 1.5735 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.8670 | 0.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8839 | 0.8839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1179 | 1.1179 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1201 | 1.1201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7950 | 0.7950 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0074 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7973 | 0.7973 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0075 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5706 | 1.5706 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5733 | 1.5733 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7285 | 0.7285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7534 | 0.7534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2639 | 1.2639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9399 | 0.9605 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9797 | 1.0003 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9399 | 0.9599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9799 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4625 | 1.4625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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