每日开放式基金净值一览|共910只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.7163 | 1.7873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1982 | 1.7580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 660015 | 农银行业轮动混合A | -- | -- | 6.3315 | 6.4315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 660012 | 农银消费主题混合A | -- | -- | 3.2980 | 3.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | 1.4136 | 1.4136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 660010 | 农银策略精选混合 | -- | -- | 1.4401 | 1.4401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7920 | 1.8630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.3808 | 1.3808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.2088 | 1.2088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 660005 | 农银中小盘混合 | -- | -- | 2.8569 | 3.2189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | 3.3756 | 3.3756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 660003 | 农银平衡双利混合 | -- | -- | 1.6766 | 3.1333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2198 | 1.8755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 660001 | 农银行业成长混合 | -- | -- | 2.7806 | 3.3806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | -- | -- | 0.8486 | 0.8486 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | 0.7832 | 0.7832 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | -- | -- | 0.5548 | 0.5548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -- | -- | 0.5459 | 0.5459 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.2874 | 2.5574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | 2.6930 | 3.5880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 570007 | 诺德优选30混合 | -- | -- | 0.5330 | 0.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 0.8570 | 1.7870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | 1.0470 | 3.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | 2.1918 | 2.6218 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.0429 | 1.0429 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.9229 | 0.9229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.7784 | 0.7784 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -- | -- | 0.9247 | 0.9247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -- | -- | 1.5201 | 1.5201 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | -- | -- | 0.6538 | 0.6538 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 516160 | 南方中证新能源ETF | -- | -- | 0.6213 | 0.6213 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -- | -- | 1.3665 | 1.6165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | -- | -- | 1.3576 | 1.3576 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 513600 | 南方恒指ETF | -- | -- | 2.0803 | 1.0789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.8633 | 0.8633 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | -- | -- | 1.1337 | 1.1337 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 512700 | 南方中证银行ETF | -- | -- | 1.2908 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -- | -- | 1.1031 | 1.1031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | -- | -- | 0.7620 | 0.7620 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 512200 | 南方中证房地产ETF | -- | -- | 0.4654 | 0.4654 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.0995 | 1.3895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 512100 | 南方中证1000ETF | -- | -- | 2.2623 | 0.8270 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 510500 | 南方中证500ETF | -- | -- | 5.6447 | 1.8124 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 510290 | 南方上证380ETF | -- | -- | 1.9365 | 1.9365 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | -- | -- | 0.5849 | 0.6199 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8551 | 0.8551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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