每日开放式基金净值一览|共36只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.5701 | 1.5701 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.5699 | 1.5699 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.5671 | 1.5671 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3640 | 1.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3010 | 1.4260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4032 | 1.4032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3849 | 1.3849 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0076 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.3494 | 1.3494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2655 | 1.2655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2427 | 1.2427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1722 | 1.1922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1895 | 1.1895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0870 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1450 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9272 | 1.0682 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0735 | 1.0754 | 2.0367 | 1.0563 | 0.0191 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.0493 | 1.0493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9462 | 1.0362 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 20 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9775 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9774 | 0.9974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9919 | 0.9919 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0049 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0050 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9377 | 0.9583 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9373 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8336 | 0.8336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.8176 | 0.8176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7245 | 0.7245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7131 | 0.7131 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0042 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7116 | 0.7116 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0041 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7095 | 0.7095 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0041 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7002 | 0.7002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5993 | 0.5993 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0037 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9056 | 0.4528 | 0.8838 | 0.4419 | 0.0109 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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