每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5814 | 0.5814 | -0.0132 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5780 | 0.5780 | -0.0131 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0612 | 1.0612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2233 | 1.2233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2284 | 1.2284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.2001 | 1.2001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.1874 | 1.1874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4176 | 1.4176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.6968 | 1.6968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6750 | 1.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4123 | 1.4123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4095 | 1.4095 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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