【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3826	2.4607	2.4176	2.4957	-0.0350	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3385	2.4161	2.3729	2.4505	-0.0344	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0751	2.4129	2.0723	2.4096	0.0033	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6096	1.6096	1.6027	1.6027	0.0069	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5952	1.5952	1.5884	1.5884	0.0068	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001558	天弘医疗健康A	1.4354	1.4354	1.4256	1.4256	0.0098	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001559	天弘医疗健康C	1.3903	1.3903	1.3809	1.3809	0.0094	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3624	1.3624	1.3539	1.3539	0.0085	0.63%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3357	1.3357	1.3275	1.3275	0.0082	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2435	1.2435	1.2441	1.2441	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2174	1.2174	1.1940	1.1940	0.0234	1.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2070	1.2070	1.1838	1.1838	0.0232	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001548	天弘上证50A	1.1916	1.1916	1.1926	1.1926	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001549	天弘上证50C	1.1680	1.1680	1.1691	1.1691	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1581	1.1581	1.1516	1.1516	0.0065	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1326	1.1326	1.1263	1.1263	0.0063	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001556	天弘中证500指数增强A	1.1060	1.1060	1.1089	1.1089	-0.0029	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001588	天弘中证800A	1.1049	1.1049	1.1071	1.1071	-0.0022	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.1035	1.1035	1.0992	1.0992	0.0043	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	006809	泰康香港银行指数A	1.0958	1.0958	1.0937	1.0937	0.0021	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0924	1.0924	1.0930	1.0930	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0922	1.0922	1.0880	1.0880	0.0042	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001589	天弘中证800C	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001557	天弘中证500指数增强C	1.0758	1.0758	1.0786	1.0786	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006810	泰康香港银行指数C	1.0738	1.0738	1.0717	1.0717	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0692	1.0692	1.0748	1.0748	-0.0056	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0632	1.0632	1.0573	1.0573	0.0059	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0630	1.0630	1.0571	1.0571	0.0059	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0559	1.0559	1.0615	1.0615	-0.0056	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0462	1.0462	1.0496	1.0496	-0.0034	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0362	1.0362	1.0234	1.0234	0.0128	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0345	1.0345	1.0217	1.0217	0.0128	1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	290010	泰信中证200指数	1.0310	1.0510	1.0300	1.0500	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015466	太平中证1000指数增强A	1.0284	1.0284	1.0380	1.0380	-0.0096	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0292	1.0292	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015467	太平中证1000指数增强C	1.0199	1.0199	1.0294	1.0294	-0.0095	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0113	1.0113	1.0214	1.0214	-0.0101	-0.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0089	1.0089	1.0190	1.0190	-0.0101	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9974	0.9974	1.0008	1.0008	-0.0034	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9951	0.9951	0.9964	0.9964	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9944	0.9944	0.9979	0.9979	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009240	泰康蓝筹优势股票	0.9938	0.9938	1.0001	1.0001	-0.0063	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9846	0.9846	0.9859	0.9859	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9743	0.9743	0.9720	0.9720	0.0023	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	009875	天弘甄选食品饮料A	0.9728	0.9728	0.9838	0.9838	-0.0110	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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